华致酒行

- 300755

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2011  2010 
华致酒行(300755) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金124,471.81450,323.37322,548.64206,600.07121,917.29
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金705.9728,736.4423,252.1019,365.669,496.48
经营活动现金流入小计125,177.78479,059.81345,800.74225,965.73131,413.77
购买商品、接受劳务支付的现金137,013.75405,912.46342,277.21221,803.51120,869.35
支付给职工以及为职工支付的现金4,707.5416,065.0512,186.178,447.454,676.08
支付的各项税费4,348.5315,856.7510,192.005,168.901,797.99
支付的其他与经营活动有关的现金5,617.4130,409.9813,990.678,683.494,348.58
经营活动现金流出小计151,687.23468,244.25378,646.05244,103.34131,692.01
经营活动产生的现金流量净额-26,509.4510,815.56-32,845.31-18,137.61-278.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.450.45----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--0.450.45----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,494.395,540.161,022.40464.8574.23
投资所支付的现金--4,000.004,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,494.399,540.165,022.40464.8574.23
投资活动产生的现金流量净额-3,494.39-9,539.71-5,021.95-464.85-74.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--92,943.5190,738.5190,738.5190,493.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--245.00245.00245.00--
取得借款收到的现金--76,457.3947,057.3934,650.007,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--169,400.90137,795.90125,388.5197,993.51
偿还债务支付的现金--62,100.0037,100.0019,600.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金714.207,524.516,806.986,026.47721.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,021.402,021.401,784.401,296.94
筹资活动现金流出小计714.2071,645.9045,928.3827,410.877,017.96
筹资活动产生的现金流量净额-714.2097,755.0091,867.5297,977.6490,975.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-60.19-14.93-21.92-21.60-67.35
五、现金及现金等价物净增加额-30,778.2399,015.9253,978.3479,353.5990,555.74
加:期初现金及现金等价物余额126,447.8027,431.8727,431.8727,431.8727,431.87
六、期末现金及现金等价物余额95,669.57126,447.8081,410.21106,785.46117,987.61
附注
净利润--32,092.15--20,455.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,065.34--345.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--133.01--61.82--
无形资产摊销--52.79--10.89--
长期待摊费用摊销--810.91--560.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.31--0.03--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,869.42--1,363.12--
投资损失----------
递延所得税资产减少--476.36--380.75--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---17,028.76--15,600.15--
经营性应收项目的减少---22,177.44---20,665.21--
经营性应付项目的增加--12,522.10---36,250.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,815.56---18,137.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--126,447.80--106,785.46--
现金的期初余额--27,431.87--27,431.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--99,015.92--79,353.59--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶