华致酒行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2011  2010 
华致酒行(300755) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金391,805.70244,853.21124,471.81450,323.37322,548.64
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,394.444,923.92705.9728,736.4423,252.10
经营活动现金流入小计397,200.13249,777.13125,177.78479,059.81345,800.74
购买商品、接受劳务支付的现金346,967.68228,308.30137,013.75405,912.46342,277.21
支付给职工以及为职工支付的现金15,087.4810,291.264,707.5416,065.0512,186.17
支付的各项税费11,247.776,066.364,348.5315,856.7510,192.00
支付的其他与经营活动有关的现金22,542.1712,960.365,617.4130,409.9813,990.67
经营活动现金流出小计395,845.10257,626.29151,687.23468,244.25378,646.05
经营活动产生的现金流量净额1,355.03-7,849.15-26,509.4510,815.56-32,845.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金174.86174.86------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.450.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计174.86174.86--0.450.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,360.424,689.643,494.395,540.161,022.40
投资所支付的现金------4,000.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,360.424,689.643,494.399,540.165,022.40
投资活动产生的现金流量净额-5,185.55-4,514.77-3,494.39-9,539.71-5,021.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------92,943.5190,738.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------245.00245.00
取得借款收到的现金8,010.003,000.00--76,457.3947,057.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,010.003,000.00--169,400.90137,795.90
偿还债务支付的现金52,400.0037,400.00--62,100.0037,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,445.311,528.83714.207,524.516,806.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润53.18--------
支付其他与筹资活动有关的现金7.34----2,021.402,021.40
筹资活动现金流出小计60,852.6538,928.83714.2071,645.9045,928.38
筹资活动产生的现金流量净额-52,842.65-35,928.83-714.2097,755.0091,867.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30.20-29.53-60.19-14.93-21.92
五、现金及现金等价物净增加额-56,642.98-48,322.29-30,778.2399,015.9253,978.34
加:期初现金及现金等价物余额126,447.80126,447.80126,447.8027,431.8727,431.87
六、期末现金及现金等价物余额69,804.8178,125.5095,669.57126,447.8081,410.21
附注
净利润--21,854.58--32,092.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--20.09--1,065.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--351.51--133.01--
无形资产摊销--55.08--52.79--
长期待摊费用摊销--368.97--810.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.69---0.31--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,499.30--2,869.42--
投资损失---174.86------
递延所得税资产减少--920.17--476.36--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--16,458.81---17,028.76--
经营性应收项目的减少---29,688.23---22,177.44--
经营性应付项目的增加---19,519.26--12,522.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,849.15--10,815.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--78,125.50--126,447.80--
现金的期初余额--126,447.80--27,431.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---48,322.29--99,015.92--
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