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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华致酒行(300755) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 857,067.38 | 595,228.56 | 358,996.40 | 962,762.03 | 756,726.59 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 370.66 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,720.26 | 6,623.60 | 1,005.54 | 23,493.54 | 20,448.44 |
经营活动现金流入小计 | 870,787.64 | 601,852.16 | 360,001.94 | 986,626.23 | 777,175.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 661,772.19 | 445,049.14 | 244,010.88 | 822,036.40 | 641,082.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,752.09 | 24,541.69 | 13,547.62 | 46,623.57 | 36,524.63 |
支付的各项税费 | 17,612.34 | 13,200.78 | 6,130.78 | 30,665.11 | 23,434.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 116,739.88 | 76,895.45 | 47,652.33 | 120,294.01 | 63,883.31 |
经营活动现金流出小计 | 831,876.51 | 559,687.07 | 311,341.61 | 1,019,619.09 | 764,924.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,911.13 | 42,165.10 | 48,660.33 | -32,992.85 | 12,250.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 604.10 | 604.10 | -- | 424.99 | 424.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.04 | -- | -- | 0.51 | 0.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 161.54 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 612.14 | 604.10 | -- | 587.04 | 425.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,404.48 | 880.23 | 443.11 | 17,808.76 | 16,700.14 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,404.48 | 880.23 | 443.11 | 17,808.76 | 16,700.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -792.35 | -276.13 | -443.11 | -17,221.72 | -16,274.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,568.00 | 490.00 | 490.00 | 1,680.00 | 880.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,568.00 | 490.00 | 490.00 | 1,680.00 | 880.00 |
取得借款收到的现金 | 112,401.30 | 60,166.79 | 20,200.00 | 141,609.21 | 101,927.55 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,767.76 | 1,869.76 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 128,737.06 | 62,526.54 | 20,690.00 | 143,289.21 | 102,807.55 |
偿还债务支付的现金 | 127,077.35 | 53,865.07 | 21,045.86 | 57,807.09 | 47,807.09 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,011.88 | 8,918.02 | 844.44 | 17,678.88 | 16,840.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 181.02 | -- | -- | 1,225.00 | 1,225.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,661.39 | 5,917.44 | 3,534.98 | 13,986.36 | 1,821.37 |
筹资活动现金流出小计 | 145,750.62 | 68,700.54 | 25,425.28 | 89,472.33 | 66,469.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,013.56 | -6,173.99 | -4,735.28 | 53,816.88 | 36,338.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.49 | -6.07 | -2.23 | 18.39 | 22.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,116.71 | 35,708.90 | 43,479.71 | 3,620.69 | 32,335.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,087.33 | 75,087.33 | 75,087.33 | 71,466.64 | 71,466.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 96,204.04 | 110,796.24 | 118,567.04 | 75,087.33 | 103,802.41 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 15,674.58 | -- | 37,351.54 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 787.65 | -- | 2,474.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 733.97 | -- | 769.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 159.26 | -- | 249.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 634.68 | -- | 1,353.72 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.19 | -- | 0.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,117.04 | -- | 2,919.35 | -- |
投资损失 | -- | -604.10 | -- | -424.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,532.10 | -- | -3,308.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 73.30 | -- | 102.42 | -- |
存货的减少 | -- | 54,031.55 | -- | -39,546.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 33,033.70 | -- | -90,840.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -62,829.67 | -- | 53,487.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 42,165.10 | -- | -32,992.85 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 110,796.24 | -- | 75,087.33 | -- |
现金的期初余额 | -- | 75,087.33 | -- | 71,466.64 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 35,708.90 | -- | 3,620.69 | -- |
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