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| 上海瀚讯(300762) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,508.28 | 12,829.19 | 7,131.84 | 4,494.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,770.85 | 1,573.53 | 1,506.28 | 1,120.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,279.13 | 14,402.72 | 8,638.11 | 5,615.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,402.82 | 11,038.24 | 6,838.40 | 5,353.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,315.40 | 7,852.96 | 5,467.65 | 3,185.69 | |
| 支付的各项税费 | 3,685.18 | 2,042.35 | 2,187.46 | 1,326.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,888.45 | 3,044.58 | 2,022.79 | 1,040.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,291.85 | 23,978.12 | 16,516.30 | 10,906.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,012.72 | -9,575.39 | -7,878.19 | -5,291.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.62 | 32.83 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.54 | 32.54 | 32.54 | 32.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 83.16 | 65.37 | 32.54 | 32.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 369.21 | 92.56 | 39.38 | 23.66 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,369.21 | 3,092.56 | 39.38 | 23.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,286.05 | -3,027.19 | -6.84 | 8.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,200.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,200.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,768.80 | 2,600.00 | 2,600.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 458.73 | 302.63 | 171.77 | 62.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,227.53 | 2,902.63 | 2,771.77 | 62.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,972.47 | 5,797.37 | 5,928.23 | 4,937.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,673.70 | -6,805.21 | -1,956.80 | -344.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,291.60 | 9,291.60 | 9,291.60 | 9,291.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,965.30 | 2,486.39 | 7,334.79 | 8,946.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,116.37 | -- | -3,817.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,537.75 | -- | 211.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 302.56 | -- | 153.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 172.39 | -- | 84.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.75 | -- | 9.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.08 | -- | -1.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.84 | -- | 0.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 474.47 | -- | 179.82 | -- | |
| 投资损失 | -50.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 18.46 | -- | -89.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,294.25 | -- | -3,614.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,012.84 | -- | 2,432.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,704.50 | -- | -3,428.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,012.72 | -- | -7,878.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,965.30 | -- | 7,334.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,291.60 | -- | 9,291.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,673.70 | -- | -1,956.80 | -- | |
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