报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,019.74 | 38,403.42 | 33,542.16 | 18,426.49 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,540.50 | 8,761.89 | 5,463.60 | 6,063.92 |
经营活动现金流入小计 | 73,560.24 | 47,165.31 | 39,005.76 | 24,490.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,708.30 | 24,644.93 | 17,011.07 | 10,470.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,697.03 | 7,662.63 | 7,242.64 | 4,622.96 |
支付的各项税费 | 2,041.69 | 1,979.46 | 1,720.34 | 1,565.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,870.75 | 3,194.32 | 2,466.52 | 4,404.44 |
经营活动现金流出小计 | 51,317.77 | 37,481.34 | 28,440.57 | 21,063.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,242.46 | 9,683.97 | 10,565.19 | 3,427.31 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 434.95 | 434.95 | 120.00 | 120.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.26 | 0.26 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.44 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 435.65 | 435.21 | 120.00 | 120.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,752.43 | 9,890.26 | 5,170.33 | 3,968.49 |
投资所支付的现金 | 1,789.95 | 304.95 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,542.38 | 10,195.21 | 5,170.33 | 3,968.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,106.73 | -9,760.00 | -5,050.33 | -3,848.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 99,500.00 | 99,500.00 | 99,500.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 99,500.00 | 99,500.00 | 99,500.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 286.28 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,710.68 | 1,690.28 | 1,690.28 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,996.96 | 1,690.28 | 1,690.28 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 97,503.03 | 97,809.71 | 97,809.71 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 101,638.77 | 97,733.68 | 103,324.56 | -421.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,930.15 | 45,930.15 | 45,930.15 | 45,930.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 147,568.92 | 143,663.83 | 149,254.71 | 45,508.97 |
附注 |
净利润 | 23,503.91 | -- | 2,179.28 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 926.03 | -- | 2,277.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,363.03 | -- | 588.24 | -- |
无形资产摊销 | 1,094.45 | -- | 204.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.88 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 313.61 | -- | -- | -- |
投资损失 | -0.26 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -297.57 | -- | -114.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -6,523.95 | -- | -5,696.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -14,080.79 | -- | 16,999.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | 15,663.10 | -- | -5,872.68 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 22,242.46 | -- | 10,565.19 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 147,568.92 | -- | 149,254.71 | -- |
现金的期初余额 | 45,930.15 | -- | 45,930.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 101,638.77 | -- | 103,324.56 | -- |