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倍杰特(300774) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,711.59 | 13,781.46 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,495.02 | 7.20 | |||
经营活动现金流入小计 | 42,206.61 | 13,788.67 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,262.11 | 11,161.50 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,390.45 | 497.63 | |||
支付的各项税费 | 2,992.57 | 1,792.32 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,497.12 | 3,597.42 | |||
经营活动现金流出小计 | 39,142.25 | 17,048.86 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 3,064.36 | -3,260.20 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,760.00 | 9,980.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 537.96 | 415.44 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 14,297.96 | 10,395.44 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 248.91 | 172.03 | |||
投资所支付的现金 | 19,780.00 | 7,300.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,350.00 | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 23,378.91 | 7,472.03 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -9,080.95 | 2,923.42 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 10.00 | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 5,010.00 | 5,000.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 50.00 | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.64 | 1.29 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 52.64 | 1.29 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,957.36 | 4,998.71 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,059.24 | 4,661.92 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,388.20 | 2,388.20 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,328.96 | 7,050.13 | |||
附注 | |||||
净利润 | 6,547.29 | 1,855.19 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -621.68 | -204.15 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 326.96 | 168.41 | |||
无形资产摊销 | 33.22 | 16.58 | |||
长期待摊费用摊销 | 0.05 | 0.05 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.48 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | 376.47 | 252.80 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 2.64 | 1.29 | |||
投资损失 | -292.84 | -151.11 | |||
递延所得税资产减少 | 55.81 | -60.24 | |||
递延所得税负债增加 | -11.06 | -14.43 | |||
存货的减少 | -3,220.06 | -806.82 | |||
经营性应收项目的减少 | -1,318.78 | -1,308.77 | |||
经营性应付项目的增加 | 1,186.34 | -2,998.49 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 3,064.36 | -3,260.20 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 1,928.54 | 7,050.13 | |||
现金的期初余额 | 3,318.16 | 2,388.20 | |||
现金等价物的期末余额 | -599.58 | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -929.96 | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -1,059.24 | 4,661.92 |
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