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| 倍杰特(300774) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,083.09 | 16,352.75 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,011.29 | 332.90 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 32,094.38 | 16,685.65 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,636.90 | 12,430.72 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,954.79 | 704.09 | |||
| 支付的各项税费 | 5,110.95 | 1,826.06 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,252.09 | 1,548.73 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 30,954.72 | 16,509.61 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,139.65 | 176.04 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,350.00 | 14,250.22 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 249.28 | 161.58 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 276.04 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 50,875.32 | 14,411.80 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 235.03 | 181.52 | |||
| 投资所支付的现金 | 46,950.00 | 11,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 47,185.03 | 11,181.52 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,690.29 | 3,230.28 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 10.00 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.88 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 10.00 | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | 10.00 | 10.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,844.69 | 0.24 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,105.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,854.69 | 10.24 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,844.69 | -10.24 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14.75 | 3,396.08 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,328.96 | 1,328.96 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,314.21 | 4,725.04 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,249.14 | 3,683.95 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 411.70 | 443.20 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 359.91 | 141.10 | |||
| 无形资产摊销 | 34.75 | 17.28 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.28 | 0.37 | |||
| 固定资产报废损失 | 0.37 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 16.80 | 20.19 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -14.51 | 0.56 | |||
| 投资损失 | -249.19 | -161.70 | |||
| 递延所得税资产减少 | -178.46 | -73.02 | |||
| 递延所得税负债增加 | -813.56 | 492.36 | |||
| 存货的减少 | -7,581.21 | -10,657.85 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,421.85 | 3,646.66 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,358.05 | 2,622.93 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,139.65 | 176.04 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,314.21 | 4,725.04 | |||
| 现金的期初余额 | 1,328.96 | 1,328.96 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14.75 | 3,396.08 | |||
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