报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,057.55 | 11,297.40 | 10,739.73 | -- |
收到的税费返还 | 71.57 | 33.37 | 33.37 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,812.25 | 6,403.65 | 1,566.35 | -- |
经营活动现金流入小计 | 57,941.36 | 17,734.42 | 12,339.46 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,325.36 | 22,920.27 | 13,922.97 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,935.88 | 3,003.10 | 3,003.10 | -- |
支付的各项税费 | 4,308.21 | 2,497.81 | 2,497.81 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,620.64 | 10,503.61 | 7,279.31 | -- |
经营活动现金流出小计 | 67,190.09 | 38,924.78 | 26,703.19 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,248.73 | -21,190.36 | -14,363.73 | -12,697.46 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 206,274.89 | 167,600.00 | 142,160.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 988.07 | 599.29 | 497.26 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 207,262.96 | 168,199.29 | 142,657.26 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,364.10 | 5,127.43 | 5,203.85 | -- |
投资所支付的现金 | 247,141.00 | 195,836.00 | 155,216.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 258,505.10 | 200,963.43 | 160,419.85 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,242.14 | -32,764.14 | -17,762.59 | -44,158.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 14,696.30 | 16,020.12 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14,696.30 | 16,020.12 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,018.40 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 1,018.40 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,696.30 | 15,001.72 | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,794.56 | -38,952.78 | -32,126.32 | -56,855.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,891.47 | 58,891.47 | 58,891.47 | -- |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,096.92 | 19,938.70 | 26,765.15 | -- |
附注 |
净利润 | 17,541.16 | -- | 7,403.27 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 941.81 | -- | 264.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 503.09 | -- | 228.23 | -- |
无形资产摊销 | 1,390.71 | -- | 635.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | 112.30 | -- | 63.99 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.03 | -- | 0.03 | -- |
公允价值变动损失 | -104.96 | -- | -44.01 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.27 | -- | -- | -- |
投资损失 | -782.74 | -- | -445.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -157.56 | -- | -81.30 | -- |
递延所得税负债增加 | 22.12 | -- | 10.10 | -- |
存货的减少 | 3,312.82 | -- | -2,589.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -43,011.46 | -- | -20,710.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | 10,461.33 | -- | 572.05 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 520.32 | -- | 329.75 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -9,248.73 | -- | -14,363.73 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 13,096.92 | -- | 26,765.15 | -- |
现金的期初余额 | 58,891.47 | -- | 58,891.47 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -45,794.56 | -- | -32,126.32 | -- |