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| 聚杰微纤(300819) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,031.98 | 39,767.14 | 20,528.58 | 6,825.21 | |
| 收到的税费返还 | 2,949.52 | 2,273.48 | 1,669.04 | 760.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,133.41 | 2,018.08 | 1,841.53 | 242.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,114.90 | 44,058.70 | 24,039.16 | 7,828.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,395.53 | 23,574.18 | 15,901.80 | 6,852.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,063.65 | 6,799.72 | 4,415.12 | 2,114.35 | |
| 支付的各项税费 | 2,793.04 | 1,833.16 | 1,116.13 | 524.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,511.14 | 3,335.09 | 1,876.15 | 490.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,763.36 | 35,542.16 | 23,309.20 | 9,981.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,351.54 | 8,516.54 | 729.95 | -2,153.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 685,176.35 | 335,158.78 | 100,272.73 | 51,180.66 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.35 | 35.28 | 11.59 | 8.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.84 | 43.69 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 685,266.54 | 335,237.75 | 100,284.32 | 51,188.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,819.37 | 2,109.40 | 1,577.76 | 562.13 | |
| 投资所支付的现金 | 685,176.35 | 335,158.78 | 100,272.73 | 54,180.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,306.13 | 3,306.13 | 3,306.13 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 691,301.85 | 340,574.31 | 105,156.63 | 54,742.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,035.31 | -5,336.56 | -4,872.31 | -3,554.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,039.12 | 8,039.12 | 8,039.12 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,839.12 | 10,839.12 | 10,839.12 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,656.48 | 5,656.48 | 2,856.48 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60.05 | 60.05 | 32.98 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,826.84 | 8,237.84 | 8,237.84 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,543.36 | 13,954.37 | 11,127.31 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,704.24 | -3,115.25 | -288.19 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.16 | 4.62 | -47.99 | -55.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,405.17 | 69.34 | -4,478.54 | -5,762.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,862.47 | 9,862.47 | 9,862.47 | 9,862.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,457.30 | 9,931.82 | 5,383.94 | 4,099.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,942.93 | -- | 2,854.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 103.82 | -- | 368.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,695.88 | -- | 1,200.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 75.96 | -- | 32.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.67 | -- | 0.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 276.78 | -- | 136.74 | -- | |
| 投资损失 | -69.35 | -- | -11.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -56.10 | -- | -24.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,030.19 | -- | 2,249.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -946.71 | -- | -5,043.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,710.61 | -- | -1,033.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,351.54 | -- | 729.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,457.30 | -- | 5,383.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,862.47 | -- | 9,862.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,405.17 | -- | -4,478.54 | -- | |
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