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| 聚杰微纤(300819) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,231.13 | 31,252.54 | 15,698.14 | 8,486.74 | |
| 收到的税费返还 | 2,197.39 | 1,961.63 | 1,423.42 | 606.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,430.83 | 2,507.45 | 2,435.41 | 220.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,859.35 | 35,721.63 | 19,556.96 | 9,313.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,695.99 | 17,619.69 | 12,427.20 | 6,455.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,921.80 | 6,017.49 | 4,088.95 | 2,212.30 | |
| 支付的各项税费 | 2,517.08 | 1,817.00 | 1,273.80 | 665.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,331.51 | 2,673.08 | 1,693.72 | 394.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,466.37 | 28,127.26 | 19,483.67 | 9,726.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,392.98 | 7,594.36 | 73.29 | -413.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 260,191.52 | 160,769.96 | 123,624.06 | 109,929.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.62 | 21.69 | 14.89 | 10.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 748.83 | 0.55 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 64,900.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 260,974.97 | 225,692.20 | 125,638.95 | 109,939.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,923.85 | 3,775.40 | 2,419.01 | 2,012.24 | |
| 投资所支付的现金 | 260,191.52 | 162,670.00 | 124,424.06 | 109,929.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 102,900.00 | 34,700.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 268,115.37 | 269,345.41 | 161,543.07 | 111,941.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,140.40 | -43,653.21 | -35,904.13 | -2,002.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,557.74 | 39,557.74 | 39,557.74 | 35,117.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,440.00 | 4,440.00 | 4,440.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,520.00 | 2,520.00 | 2,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,077.74 | 42,077.74 | 42,057.74 | 35,117.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52.05 | 4.13 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,385.62 | 6,360.47 | 6,360.47 | 21.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,457.67 | 6,364.59 | 6,360.47 | 21.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,620.07 | 35,713.15 | 35,697.27 | 35,095.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -161.05 | -16.76 | 20.15 | 21.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,711.60 | -362.46 | -113.41 | 32,702.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,457.30 | 7,457.30 | 7,457.30 | 8,457.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,168.90 | 7,094.84 | 7,343.89 | 41,159.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 167.26 | -- | 881.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 278.42 | -- | 224.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,154.05 | -- | 1,468.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 108.44 | -- | 46.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 79.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.44 | -- | 0.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 329.21 | -- | 124.05 | -- | |
| 投资损失 | -34.62 | -- | -14.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -225.37 | -- | -198.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 451.73 | -- | 1,361.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,553.94 | -- | -4,470.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -483.27 | -- | 648.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,392.98 | -- | 73.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,168.90 | -- | 7,343.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,457.30 | -- | 7,457.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,711.60 | -- | -113.41 | -- | |
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