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| 贝仕达克(300822) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,386.13 | 49,178.87 | 32,378.61 | 17,152.23 | |
| 收到的税费返还 | 3,210.98 | 2,816.76 | 2,015.91 | 697.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,707.17 | 1,558.69 | 1,032.04 | 267.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,304.29 | 53,554.32 | 35,426.56 | 18,117.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,818.99 | 35,509.12 | 22,430.68 | 11,250.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,697.14 | 8,991.48 | 5,229.39 | 2,392.57 | |
| 支付的各项税费 | 3,517.89 | 3,180.17 | 1,900.19 | 906.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,410.44 | 2,396.21 | 1,177.68 | 384.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,444.45 | 50,076.98 | 30,737.94 | 14,933.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,859.84 | 3,477.34 | 4,688.62 | 3,183.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,386.00 | 10,145.73 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 600.42 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.13 | 1.50 | 1.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,987.54 | 10,147.23 | 1.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,958.71 | 7,388.30 | 4,115.35 | 2,315.27 | |
| 投资所支付的现金 | 50,386.00 | 50,386.00 | 38,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,844.71 | 57,774.30 | 42,315.35 | 2,315.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,857.17 | -47,627.07 | -42,313.85 | -2,315.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 56,903.68 | 56,903.68 | 56,903.68 | 56,903.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 44.02 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,903.68 | 56,947.70 | 56,903.68 | 56,903.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,266.80 | 4,266.80 | 4,266.80 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,941.08 | 1,948.15 | 1,948.15 | 1,948.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,207.88 | 6,214.95 | 6,214.95 | 1,948.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,695.80 | 50,732.75 | 50,688.73 | 54,955.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -836.41 | -482.75 | 278.95 | 212.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,862.05 | 6,100.26 | 13,342.46 | 56,036.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,092.63 | 23,092.63 | 23,092.63 | 23,015.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,954.68 | 29,192.89 | 36,435.09 | 79,051.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,911.62 | -- | 7,646.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 590.78 | -- | 71.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,049.58 | -- | 477.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6.51 | -- | 22.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.26 | -- | 26.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,105.73 | -- | -365.66 | -- | |
| 投资损失 | -600.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -265.15 | -- | -10.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,684.91 | -- | -4,715.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,873.30 | -- | -1,059.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,558.25 | -- | 2,596.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,859.84 | -- | 4,688.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,954.68 | -- | 36,435.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,092.63 | -- | 23,092.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,862.05 | -- | 13,342.46 | -- | |
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