- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
贝仕达克(300822) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,812.71 | 76,244.99 | 44,646.26 | 16,832.24 | |
收到的税费返还 | 5,698.77 | 4,767.93 | 3,148.26 | 1,473.01 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,546.43 | 2,387.40 | 2,188.39 | 1,113.84 | |
经营活动现金流入小计 | 117,057.92 | 83,400.32 | 49,982.91 | 19,419.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,696.61 | 75,220.56 | 49,901.35 | 24,580.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,777.53 | 14,035.27 | 9,164.68 | 4,359.23 | |
支付的各项税费 | 2,627.83 | 3,852.52 | 2,987.24 | 1,866.09 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,111.27 | 3,413.94 | 2,279.02 | 980.00 | |
经营活动现金流出小计 | 128,213.24 | 96,522.29 | 64,332.29 | 31,785.81 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,155.32 | -13,121.98 | -14,349.38 | -12,366.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 230.98 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.95 | 0.65 | 0.65 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,833.35 | 19,500.00 | 19,500.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 20,067.29 | 19,500.65 | 19,500.65 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,698.31 | 18,563.34 | 14,412.54 | 4,145.61 | |
投资所支付的现金 | 2,665.00 | 2,665.00 | 1,950.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,450.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 40,363.31 | 22,678.34 | 16,362.54 | 4,145.61 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,296.03 | -3,177.69 | 3,138.11 | -4,145.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,333.50 | 5,333.50 | 5,333.50 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 735.02 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 6,068.52 | 5,333.50 | 5,333.50 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,068.52 | -5,333.50 | -5,333.50 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -245.40 | -307.38 | -307.22 | 57.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -37,765.26 | -21,940.54 | -16,852.00 | -16,455.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 59,954.68 | 59,982.13 | 59,982.13 | 79,482.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,189.42 | 38,041.59 | 43,130.13 | 63,027.08 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,514.71 | -- | 8,606.40 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 715.95 | -- | 627.87 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,047.13 | -- | 358.46 | -- | |
无形资产摊销 | 238.76 | -- | 121.44 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 114.27 | -- | 16.92 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.77 | -- | -2.06 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.39 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 349.44 | -- | -372.62 | -- | |
投资损失 | -215.21 | -- | 11.88 | -- | |
递延所得税资产减少 | -794.04 | -- | -167.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -12,489.37 | -- | -11,083.55 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -17,050.79 | -- | -12,125.28 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,858.21 | -- | -421.23 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -11,155.32 | -- | -14,349.38 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 22,189.42 | -- | 43,130.13 | -- | |
现金的期初余额 | 59,954.68 | -- | 59,982.13 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -37,765.26 | -- | -16,852.00 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |