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| 贝仕达克(300822) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,332.37 | 98,285.07 | 73,977.73 | 55,696.51 | 27,925.79 |
| 收到的税费返还 | 257.68 | 3,766.91 | 3,508.72 | 2,016.10 | 559.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 402.09 | 1,848.16 | 3,160.90 | 1,855.74 | 293.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,992.15 | 103,900.14 | 80,647.35 | 59,568.35 | 28,778.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,472.80 | 52,485.28 | 42,683.71 | 38,771.75 | 15,820.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,595.54 | 20,157.81 | 14,398.22 | 10,014.26 | 4,883.61 |
| 支付的各项税费 | 291.17 | 2,009.83 | 2,226.05 | 1,165.89 | 723.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,185.12 | 3,640.58 | 5,345.77 | 3,727.15 | 1,292.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,544.62 | 78,293.50 | 64,653.75 | 53,679.05 | 22,720.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,552.47 | 25,606.63 | 15,993.59 | 5,889.30 | 6,058.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 7.79 | 9.79 | 7.64 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 7.79 | 9.79 | 7.64 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,467.53 | 7,870.78 | 5,809.28 | 3,721.15 | 1,617.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 610.60 | 610.60 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 610.60 | -- | -- | 610.60 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,467.53 | 8,481.38 | 6,419.88 | 4,331.75 | 2,228.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,467.53 | -8,473.59 | -6,410.09 | -4,324.11 | -2,228.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 30.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,400.08 | 2,400.08 | 2,400.08 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,253.68 | 1,426.20 | 383.63 | 255.75 | 127.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,253.68 | 3,826.28 | 2,783.70 | 2,655.83 | 127.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,250.68 | -3,796.28 | -2,753.70 | -2,625.83 | -127.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.17 | 347.72 | 427.86 | 335.07 | -218.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,227.52 | 13,684.48 | 7,257.66 | -725.57 | 3,483.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,168.84 | 35,484.36 | 35,484.36 | 35,484.36 | 35,735.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,941.32 | 49,168.84 | 42,742.01 | 34,758.78 | 39,218.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,334.05 | -- | 2,992.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,273.62 | -- | 226.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,526.04 | -- | 1,638.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 746.14 | -- | 227.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 79.10 | -- | 113.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.62 | -- | 36.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 25.01 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -19.80 | -- | -933.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -506.11 | -- | 84.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 783.36 | -- | -108.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -55.18 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,912.81 | -- | 1,721.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,719.13 | -- | -1,659.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,290.68 | -- | 1,032.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,606.63 | -- | 5,889.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,168.84 | -- | 34,758.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,484.36 | -- | 35,484.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,684.48 | -- | -725.57 | -- |
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