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| 胜蓝股份(300843) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,279.41 | 39,771.82 | 26,751.20 | 14,116.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 477.63 | 297.48 | 37.44 | 98.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,757.04 | 40,069.30 | 26,788.64 | 14,215.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,098.19 | 29,859.37 | 17,552.88 | 14,681.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,780.34 | 9,198.98 | 5,911.38 | 2,882.83 | |
| 支付的各项税费 | 2,766.24 | 1,976.57 | 1,471.34 | 662.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,465.09 | 2,994.87 | 1,997.03 | 1,277.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,109.86 | 44,029.79 | 26,932.63 | 19,504.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,647.18 | -3,960.50 | -143.99 | -5,288.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.46 | 6.91 | 6.91 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 424.57 | 126.12 | 103.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,734.03 | 1,433.03 | 1,409.96 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,671.61 | 5,648.57 | 3,326.07 | 1,150.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,671.61 | 6,948.57 | 4,626.07 | 1,150.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,937.57 | -5,515.55 | -3,216.11 | -1,150.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23.56 | 4.81 | 6.36 | 0.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 553.99 | 90.00 | -- | 49.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 677.54 | 194.81 | 106.36 | 150.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -377.54 | 105.19 | 193.64 | 149.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.93 | 126.08 | -81.68 | -112.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,383.99 | -9,244.77 | -3,248.14 | -6,402.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,798.56 | 13,798.56 | 13,798.56 | 13,798.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,182.55 | 4,553.79 | 10,550.42 | 7,395.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,171.99 | -- | -- | 1,154.50 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 401.43 | -- | -- | 126.23 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,597.63 | -- | -- | 347.01 | |
| 无形资产摊销 | 91.71 | -- | -- | 22.78 | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.47 | -- | -- | 29.32 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -65.50 | -- | -- | -4.96 | |
| 固定资产报废损失 | 41.09 | -- | -- | 0.85 | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -28.37 | -- | -- | -85.66 | |
| 投资损失 | -9.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -130.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,998.81 | -- | -- | -562.93 | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,186.13 | -- | -- | 4,086.21 | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,165.07 | -- | -- | -10,285.12 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,647.18 | -- | -- | -5,288.88 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,182.55 | -- | -- | 7,395.84 | |
| 现金的期初余额 | 13,798.56 | -- | -- | 13,798.56 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,383.99 | -- | -- | -6,402.72 | |
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