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| 胜蓝股份(300843) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,009.82 | 116,554.64 | 82,978.07 | 50,659.15 | 33,229.61 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 154.83 | 3,919.11 | 767.43 | 435.58 | 128.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,164.65 | 120,473.75 | 83,745.50 | 51,094.73 | 33,358.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,216.65 | 67,894.34 | 49,662.63 | 29,304.95 | 27,628.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,244.93 | 26,842.47 | 20,397.78 | 13,630.75 | 5,575.52 |
| 支付的各项税费 | 1,236.63 | 4,632.33 | 3,517.47 | 2,405.72 | 1,509.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,084.63 | 11,704.57 | 5,244.55 | 2,968.04 | 2,018.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,782.83 | 111,073.71 | 78,822.43 | 48,309.45 | 36,732.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,381.82 | 9,400.04 | 4,923.07 | 2,785.28 | -3,373.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.23 | 57.34 | 49.62 | 42.73 | 24.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.00 | 115.56 | 501.29 | 336.24 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,800.00 | 12,810.01 | 11,303.15 | 10,303.15 | 6,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,858.22 | 12,982.91 | 11,854.07 | 10,682.13 | 6,024.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,041.57 | 21,530.80 | 18,291.77 | 16,453.87 | 3,338.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,500.00 | 11,400.00 | 10,400.00 | 9,100.00 | 5,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,541.57 | 32,930.80 | 28,691.77 | 25,553.87 | 10,888.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -683.34 | -19,947.89 | -16,837.70 | -14,871.74 | -4,863.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 180.00 | 441.00 | 396.00 | 298.00 | 298.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 180.00 | 441.00 | 396.00 | 298.00 | 298.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,900.00 | 9,155.13 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,827.84 | 7,969.59 | 6,896.62 | 5,538.84 | 1,494.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,907.84 | 17,565.72 | 11,292.62 | 9,836.84 | 4,792.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 200.00 | 273.14 | 273.14 | 200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 205.65 | 1,053.78 | 1,028.78 | 952.60 | 150.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,713.38 | 14,169.99 | 8,658.80 | 6,028.21 | 1,974.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,919.03 | 15,423.77 | 9,960.72 | 7,253.94 | 2,325.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,011.19 | 2,141.94 | 1,331.90 | 2,582.90 | 2,466.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.59 | 259.20 | 401.87 | 406.30 | -81.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -317.30 | -8,146.70 | -10,180.87 | -9,097.26 | -5,852.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,526.98 | 47,673.69 | 47,673.69 | 47,673.69 | 47,673.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,209.68 | 39,526.98 | 37,492.82 | 38,576.42 | 41,821.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,310.40 | -- | 4,303.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,424.21 | -- | 871.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,367.90 | -- | 1,895.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 303.13 | -- | 145.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 473.60 | -- | 207.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 72.73 | -- | 53.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 97.60 | -- | 48.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -531.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 946.27 | -- | -305.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,207.81 | -- | -42.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,474.36 | -- | -515.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -101.04 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,591.21 | -- | 768.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,854.82 | -- | -6,924.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,998.08 | -- | 1,750.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -604.43 | -- | 384.15 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,400.04 | -- | 2,785.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 23.75 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,526.98 | -- | 38,576.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,673.69 | -- | 47,673.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,146.70 | -- | -9,097.26 | -- |
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