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| 胜蓝股份(300843) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,710.24 | 49,771.58 | 31,946.39 | 17,070.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,338.43 | 279.81 | 123.51 | 25.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,048.67 | 50,051.39 | 32,069.91 | 17,095.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,671.28 | 34,434.71 | 20,129.20 | 13,500.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,355.45 | 9,634.50 | 6,526.28 | 3,124.46 | |
| 支付的各项税费 | 3,587.41 | 2,929.33 | 1,888.96 | 907.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,088.26 | 3,230.09 | 1,792.52 | 600.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,702.40 | 50,228.63 | 30,336.95 | 18,132.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,346.27 | -177.23 | 1,732.96 | -1,036.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 131.90 | 30.85 | 11.55 | 1.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 269.40 | 124.35 | 83.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,800.00 | 22,200.00 | 6,700.00 | 2,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,201.30 | 22,355.20 | 6,794.59 | 2,701.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,385.14 | 8,279.38 | 5,218.04 | 3,354.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,000.00 | 35,800.00 | 7,500.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,385.14 | 44,079.38 | 12,718.04 | 5,354.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,183.84 | -21,724.17 | -5,923.45 | -2,653.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,159.66 | 32,159.66 | 32,159.66 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,194.05 | 1,425.38 | 569.54 | 527.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,353.71 | 34,585.05 | 33,729.20 | 1,527.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51.15 | 22.87 | 11.11 | 0.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,234.66 | 2,070.41 | 1,043.04 | 224.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,285.80 | 2,093.28 | 1,054.15 | 225.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,067.91 | 32,491.77 | 32,675.05 | 1,301.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -517.97 | -158.41 | 83.21 | 86.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,712.37 | 10,431.95 | 28,567.77 | -2,302.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,182.55 | 16,182.55 | 16,182.55 | 16,182.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,894.92 | 26,614.51 | 44,750.32 | 13,880.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,237.09 | -- | 3,895.56 | 1,695.50 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,661.03 | -- | 394.11 | 226.72 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,170.52 | -- | 956.58 | 483.27 | |
| 无形资产摊销 | 50.82 | -- | 23.02 | 11.07 | |
| 长期待摊费用摊销 | 179.82 | -- | 74.03 | 34.98 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.07 | -- | -7.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 214.02 | -- | 6.18 | 1.22 | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 569.12 | -- | -72.10 | -86.12 | |
| 投资损失 | -131.90 | -- | -11.55 | -1.05 | |
| 递延所得税资产减少 | -222.36 | -- | -57.55 | 21.62 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,845.64 | -- | -1,218.68 | -1,454.46 | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,134.27 | -- | 2,298.93 | 5,286.44 | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,606.10 | -- | -4,401.79 | -6,934.33 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,346.27 | -- | 1,732.96 | -1,036.75 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,894.92 | -- | 44,750.32 | 13,880.51 | |
| 现金的期初余额 | 16,182.55 | -- | 16,182.55 | 16,182.55 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,712.37 | -- | 28,567.77 | -2,302.04 | |
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