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| 山水比德(300844) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,049.26 | 31,303.75 | 21,236.27 | 9,054.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,258.75 | 854.70 | 292.48 | 175.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,308.01 | 32,158.45 | 21,528.75 | 9,229.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,019.28 | 4,352.75 | 2,312.86 | 1,095.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,692.87 | 30,763.53 | 21,231.01 | 13,426.83 | |
| 支付的各项税费 | 3,291.49 | 3,190.53 | 2,057.01 | 1,331.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,499.13 | 1,650.70 | 1,418.69 | 719.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,502.77 | 39,957.51 | 27,019.56 | 16,572.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,194.76 | -7,799.06 | -5,490.81 | -7,342.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.89 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.11 | 0.13 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40.00 | 0.13 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,622.14 | 1,725.47 | 928.52 | 327.78 | |
| 投资所支付的现金 | 56,500.00 | 56,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 727.24 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,849.38 | 58,225.47 | 928.52 | 327.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,809.38 | -58,225.34 | -928.52 | -327.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 71,878.31 | 71,878.31 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,878.31 | 72,878.31 | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | 67.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49.05 | 40.23 | 31.81 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,245.39 | 4,294.56 | 1,182.85 | 553.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,294.44 | 6,334.79 | 1,214.67 | 620.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,583.87 | 66,543.52 | -214.67 | -620.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,420.27 | 519.11 | -6,633.99 | -8,291.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,584.61 | 12,584.61 | 12,584.61 | 12,584.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,164.35 | 13,103.73 | 5,950.62 | 4,293.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,185.48 | -- | 4,657.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,399.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 507.20 | -- | 1,110.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 127.97 | -- | 78.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 369.53 | -- | 186.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -605.87 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 479.49 | -- | 237.12 | -- | |
| 投资损失 | -77.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -956.11 | -- | -236.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 90.88 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,905.62 | -- | -22,075.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,855.85 | -- | 8,919.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 115.89 | -- | 57.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,194.76 | -- | -5,490.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,164.35 | -- | 5,950.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,584.61 | -- | 12,584.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,420.27 | -- | -6,633.99 | -- | |
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