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| 山水比德(300844) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,779.09 | 26,578.99 | 17,198.70 | 7,705.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | 113.44 | 87.42 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,113.88 | 1,458.55 | 490.47 | 248.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,892.97 | 28,150.98 | 17,776.60 | 7,954.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,631.71 | 6,208.33 | 4,145.16 | 2,183.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,598.08 | 27,170.89 | 20,031.34 | 12,264.47 | |
| 支付的各项税费 | 2,617.60 | 2,083.88 | 1,584.26 | 240.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,959.54 | 1,368.17 | 497.74 | 573.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,806.93 | 36,831.27 | 26,258.49 | 15,262.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,913.96 | -8,680.29 | -8,481.90 | -7,308.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,500.60 | 66,500.00 | 38,159.32 | 37,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,652.78 | 1,476.43 | -- | 659.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.21 | 15.48 | 15.12 | 2.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 719.90 | 719.90 | 719.90 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,898.49 | 68,711.81 | 38,894.34 | 38,162.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,651.44 | 1,284.17 | 495.21 | 305.48 | |
| 投资所支付的现金 | 68,195.84 | 56,000.60 | 32,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,847.28 | 57,284.77 | 32,495.21 | 10,305.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,051.21 | 11,427.03 | 6,399.12 | 27,856.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,439.95 | 5,439.95 | 3,889.95 | 1,999.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,464.45 | 5,439.95 | 3,889.95 | 1,999.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,550.00 | 2,550.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69.67 | 47.12 | 12.70 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,233.70 | 1,737.98 | 1,205.02 | 605.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,853.37 | 4,335.10 | 1,217.72 | 605.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 611.08 | 1,104.85 | 2,672.23 | 1,394.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,748.33 | 3,851.60 | 589.46 | 21,942.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,164.35 | 10,164.35 | 10,164.35 | 10,164.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,912.68 | 14,015.95 | 10,753.80 | 32,106.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,235.40 | -- | -5,427.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6.50 | -- | -286.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 666.71 | -- | 199.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 319.67 | -- | 134.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 453.85 | -- | 221.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -92.55 | -- | 20.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -450.63 | -- | -585.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 391.19 | -- | 188.18 | -- | |
| 投资损失 | -1,265.88 | -- | -321.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,521.94 | -- | 42.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.98 | -- | 33.89 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,543.86 | -- | -992.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,130.65 | -- | -2,857.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 98.14 | -- | 117.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,913.96 | -- | -8,481.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,912.68 | -- | 10,753.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,164.35 | -- | 10,164.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,748.33 | -- | 589.46 | -- | |
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