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| 山水比德(300844) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,385.80 | 25,604.48 | 18,287.90 | 10,479.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,179.30 | 644.74 | 407.40 | 152.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,565.10 | 26,249.22 | 18,695.30 | 10,631.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,480.46 | 6,698.33 | 4,048.24 | 2,190.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,380.86 | 17,955.37 | 12,693.15 | 7,312.86 | |
| 支付的各项税费 | 948.11 | 602.24 | 501.52 | 339.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,968.25 | 1,035.00 | 432.46 | 180.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,777.68 | 26,290.95 | 17,675.37 | 10,023.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 787.42 | -41.73 | 1,019.93 | 608.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,215.24 | 34,052.54 | 32,058.33 | 9,021.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,421.25 | 983.07 | 658.56 | 75.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 216.40 | 35.89 | 33.72 | 12.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,041.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,852.89 | 35,071.50 | 32,750.61 | 11,150.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,970.92 | 6,362.47 | 6,239.15 | 2,096.07 | |
| 投资所支付的现金 | 19,071.70 | 19,021.70 | 19,063.07 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,082.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,042.62 | 25,384.18 | 25,302.22 | 14,178.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,810.27 | 9,687.33 | 7,448.39 | -3,027.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 197.91 | 1,170.00 | 1,170.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,197.91 | 4,170.00 | 1,170.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,889.95 | 5,909.72 | 2,009.72 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 86.44 | 66.55 | 31.52 | 3.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,493.22 | 1,630.77 | 1,252.79 | 127.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,469.61 | 7,607.04 | 3,294.03 | 131.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,271.70 | -3,437.04 | -2,124.03 | -131.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,325.99 | 6,208.56 | 6,344.30 | -2,550.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,912.68 | 15,912.68 | 15,912.68 | 15,912.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,238.67 | 22,121.24 | 22,256.98 | 13,362.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,844.37 | -- | -2,075.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,547.45 | -- | 1,324.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 765.75 | -- | 342.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 342.01 | -- | 172.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 416.45 | -- | 147.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -228.84 | -- | -200.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.96 | -- | 2.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -255.25 | -- | -279.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 206.62 | -- | 78.59 | -- | |
| 投资损失 | -1,388.68 | -- | -657.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,289.84 | -- | -242.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -129.15 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,438.59 | -- | 2,474.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,208.60 | -- | -534.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 56.25 | -- | -128.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 787.42 | -- | 1,019.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,238.67 | -- | 22,256.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,912.68 | -- | 15,912.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,325.99 | -- | 6,344.30 | -- | |
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