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| 捷安高科(300845) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,940.49 | 13,437.12 | 6,386.39 | 3,891.86 | |
| 收到的税费返还 | 704.53 | 472.05 | 384.65 | 293.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,071.56 | 3,111.26 | 2,175.59 | 1,185.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,716.58 | 17,020.43 | 8,946.63 | 5,370.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,706.46 | 12,133.91 | 8,560.13 | 5,315.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,104.41 | 6,685.41 | 4,550.95 | 2,652.66 | |
| 支付的各项税费 | 3,106.71 | 2,000.00 | 1,583.09 | 1,358.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,035.48 | 4,451.98 | 3,041.73 | 1,742.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,953.07 | 25,271.30 | 17,735.90 | 11,068.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 763.51 | -8,250.87 | -8,789.28 | -5,698.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,039.00 | 1,039.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.60 | 1,042.60 | 1,042.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,376.97 | 2,781.71 | 2,056.08 | 793.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 4,236.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,376.97 | 2,781.71 | 2,056.08 | 5,030.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,373.37 | -1,739.11 | -1,013.48 | -5,030.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,702.33 | 5,662.19 | 5,541.36 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 308.33 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,010.65 | 5,662.19 | 5,541.36 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,010.65 | -5,662.19 | -5,541.36 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,620.51 | -15,652.17 | -15,344.12 | -10,728.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,543.21 | 50,543.21 | 50,543.21 | 50,543.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,922.69 | 34,891.04 | 35,199.09 | 39,814.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,551.77 | -- | 848.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 645.46 | -- | 148.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 273.32 | -- | 95.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 84.12 | -- | 42.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 90.12 | -- | 83.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.52 | -- | -2.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23.33 | -- | 10.06 | -- | |
| 投资损失 | 5.14 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -213.13 | -- | -38.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,352.54 | -- | -1,070.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,471.01 | -- | -3,256.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 778.30 | -- | -5,650.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 763.51 | -- | -8,789.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,922.69 | -- | 35,199.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,543.21 | -- | 50,543.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,620.51 | -- | -15,344.12 | -- | |
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