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| 捷安高科(300845) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,038.75 | 15,308.21 | 6,096.25 | 2,567.72 | |
| 收到的税费返还 | 1,015.81 | 610.53 | 551.94 | 231.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,389.93 | 3,430.59 | 2,375.78 | 1,702.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,444.49 | 19,349.33 | 9,023.96 | 4,501.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,373.63 | 11,683.16 | 7,563.65 | 3,728.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,809.05 | 6,877.10 | 5,035.42 | 3,280.04 | |
| 支付的各项税费 | 2,961.59 | 2,036.12 | 1,492.32 | 1,101.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,991.74 | 4,547.66 | 2,908.43 | 1,015.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,136.01 | 25,144.04 | 16,999.83 | 9,125.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,308.47 | -5,794.71 | -7,975.86 | -4,624.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 0.28 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.00 | 0.28 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,632.26 | 3,048.01 | 2,009.04 | 1,206.05 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,632.26 | 3,048.01 | 2,009.04 | 1,206.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,630.26 | -3,047.73 | -2,009.04 | -1,206.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,200.43 | 2,886.34 | 1,950.31 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,400.43 | 3,086.34 | 2,150.31 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 600.00 | 600.00 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,449.76 | 2,425.56 | 75.33 | 41.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 803.58 | 803.58 | 293.91 | 196.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,253.34 | 3,829.14 | 969.25 | 537.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,852.91 | -742.80 | 1,181.06 | -537.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,174.69 | -9,585.24 | -8,803.84 | -6,368.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,678.81 | 35,678.31 | 35,678.31 | 35,678.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,504.11 | 26,093.06 | 26,874.46 | 29,310.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,069.12 | -- | 918.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 136.69 | -- | 374.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 451.54 | -- | 111.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 88.96 | -- | 43.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.75 | -- | -0.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.27 | -- | 2.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51.37 | -- | -234.13 | -- | |
| 投资损失 | -105.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -175.86 | -- | -40.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10.09 | -- | 58.13 | -- | |
| 存货的减少 | -1,934.61 | -- | 118.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,027.23 | -- | -3,446.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,975.18 | -- | -6,111.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,308.47 | -- | -7,975.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,504.11 | -- | 26,874.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,678.81 | -- | 35,678.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,174.69 | -- | -8,803.84 | -- | |
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