报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,617.37 | 26,475.71 | 14,018.32 | 5,678.89 |
收到的税费返还 | 180.52 | 180.52 | 13.02 | 13.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 710.73 | 202.69 | 189.20 | 181.46 |
经营活动现金流入小计 | 42,508.62 | 26,858.92 | 14,220.54 | 5,873.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,737.13 | 19,692.65 | 12,566.04 | 7,185.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,850.09 | 2,486.17 | 1,791.55 | 774.03 |
支付的各项税费 | 3,639.97 | 2,149.55 | 1,341.25 | 637.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,087.27 | 680.56 | 467.02 | 223.65 |
经营活动现金流出小计 | 38,314.46 | 25,008.93 | 16,165.86 | 8,820.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,194.15 | 1,849.99 | -1,945.32 | -2,947.00 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,726.85 | 6,133.48 | 2,802.56 | 596.70 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,726.85 | 6,133.48 | 2,802.56 | 596.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,726.85 | -6,133.48 | -2,802.56 | -596.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18,157.66 | 13,847.76 | 9,838.16 | 3,016.65 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,373.98 | 2,100.00 | -- | 833.36 |
筹资活动现金流入小计 | 23,531.63 | 15,947.76 | 9,838.16 | 3,850.01 |
偿还债务支付的现金 | 9,650.00 | 5,672.32 | 1,855.66 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 690.35 | 605.75 | 384.70 | 148.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,723.54 | 5,394.55 | 3,155.72 | 673.40 |
筹资活动现金流出小计 | 18,063.89 | 11,672.63 | 5,396.08 | 821.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,467.74 | 4,275.13 | 4,442.08 | 3,028.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.51 | 2.00 | 1.08 | 0.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,936.56 | -6.36 | -304.73 | -514.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,167.75 | 2,167.75 | 2,167.75 | 2,167.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,104.31 | 2,161.39 | 1,863.02 | 1,652.99 |
附注 |
净利润 | 9,983.05 | -- | 3,098.68 | 940.15 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 400.21 | -- | 549.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,962.61 | -- | 1,600.76 | 826.16 |
无形资产摊销 | 42.00 | -- | 15.47 | 4.19 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82.92 | -- | 0.19 | 0.08 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,182.22 | -- | 573.64 | 226.88 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -91.78 | -- | -124.49 | -44.06 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 832.05 | -- | -1,483.46 | -2,889.06 |
经营性应收项目的减少 | -14,796.73 | -- | -7,008.06 | -1,530.85 |
经营性应付项目的增加 | 3,597.60 | -- | 832.97 | -554.34 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,194.15 | -- | -1,945.32 | -2,947.00 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 1,267.44 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 4,104.31 | -- | -- | 1,652.99 |
现金的期初余额 | 2,167.75 | -- | -- | 2,167.75 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,936.56 | -- | -- | -514.76 |