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| 新强联(300850) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,903.81 | 75,135.91 | 53,032.28 | 19,223.09 | |
| 收到的税费返还 | 781.07 | 756.30 | 35.91 | 14.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,751.87 | 1,268.72 | 664.36 | 162.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,436.75 | 77,160.93 | 53,732.55 | 19,399.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,920.11 | 107,322.76 | 61,103.84 | 44,373.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,269.38 | 9,471.87 | 6,363.88 | 2,956.37 | |
| 支付的各项税费 | 14,435.96 | 9,650.18 | 5,180.39 | 3,574.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,046.66 | 1,964.82 | 1,217.81 | 370.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,672.11 | 128,409.63 | 73,865.91 | 51,274.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,235.36 | -51,248.70 | -20,133.36 | -31,874.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97,756.64 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,951.27 | 424.73 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 104,708.41 | 20,425.23 | 0.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,093.72 | 30,433.20 | 18,803.34 | 11,723.22 | |
| 投资所支付的现金 | 185,555.20 | 114,500.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,320.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 256,468.92 | 144,933.20 | 48,803.34 | 41,723.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,760.51 | -124,507.97 | -48,802.84 | -41,723.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 145,219.99 | 145,219.99 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,984.03 | 54,984.00 | 24,984.00 | 9,984.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,634.48 | 18,634.48 | 8,897.37 | 11,032.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 228,838.51 | 218,838.48 | 33,881.37 | 21,016.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,609.00 | 36,596.50 | 6,575.00 | 1,537.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,216.10 | 4,947.00 | 4,711.12 | 120.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,232.16 | 14,692.75 | 14,584.10 | 831.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,057.26 | 56,236.25 | 25,870.21 | 2,489.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 169,781.25 | 162,602.23 | 8,011.16 | 18,526.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.61 | 15.74 | -0.83 | 0.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,222.24 | -13,138.70 | -60,925.87 | -55,070.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,543.24 | 64,543.24 | 64,543.24 | 64,543.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,321.00 | 51,404.54 | 3,617.37 | 9,472.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,503.59 | -- | 17,528.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,321.65 | -- | 2,672.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,579.06 | -- | 3,018.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 279.07 | -- | 94.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.54 | -- | -4.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,983.16 | -- | 2,985.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,472.04 | -- | 3,676.75 | -- | |
| 投资损失 | 740.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,047.18 | -- | -1,228.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 925.61 | -- | -449.95 | -- | |
| 存货的减少 | -14,028.41 | -- | -7,553.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -108,076.83 | -- | -51,809.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,082.82 | -- | 10,936.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -34,235.36 | -- | -20,133.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,321.00 | -- | 3,617.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,543.24 | -- | 64,543.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,222.24 | -- | -60,925.87 | -- | |
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