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| 新强联(300850) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,810.17 | 179,340.35 | 113,107.08 | 54,691.47 | |
| 收到的税费返还 | 11,267.68 | 4,454.67 | 2,652.19 | 8.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,490.55 | 4,431.96 | 1,324.32 | 238.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 277,568.40 | 188,226.98 | 117,083.59 | 54,938.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,882.10 | 199,763.46 | 130,318.43 | 54,246.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,041.55 | 17,719.81 | 10,661.66 | 5,110.66 | |
| 支付的各项税费 | 15,539.18 | 6,688.50 | 6,003.02 | 1,830.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,007.72 | 3,162.18 | 2,360.41 | 925.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 285,470.55 | 227,333.94 | 149,343.52 | 62,112.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,902.15 | -39,106.96 | -32,259.93 | -7,174.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,000.00 | 70,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 833.33 | 833.33 | 556.40 | 254.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,800.89 | 3,963.95 | 3,582.86 | 1,164.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,634.22 | 74,797.29 | 64,139.26 | 31,419.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 125,161.06 | 100,924.18 | 75,038.99 | 28,461.73 | |
| 投资所支付的现金 | 25,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,538.68 | 24,293.88 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 174,699.74 | 145,218.05 | 95,038.99 | 28,461.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,065.52 | -70,420.77 | -30,899.73 | 2,957.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,915.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 236,800.35 | 195,206.63 | 114,284.42 | 69,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 91,052.97 | 91,167.11 | 25,431.12 | 15,383.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 361,768.32 | 286,373.75 | 139,715.54 | 84,883.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 152,753.98 | 78,326.66 | 37,901.66 | 24,695.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,900.51 | 6,206.10 | 4,850.06 | 699.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,523.21 | 98,955.89 | 44,455.89 | 32,455.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 265,177.70 | 183,488.65 | 87,207.61 | 57,849.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,590.62 | 102,885.10 | 52,507.93 | 27,034.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.89 | -6.49 | 4.40 | 2.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,381.94 | -6,649.11 | -10,647.33 | 22,820.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,805.19 | 28,805.19 | 28,805.19 | 28,805.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,423.25 | 22,156.07 | 18,157.86 | 51,625.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,334.88 | -- | 11,017.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,056.16 | -- | 2,200.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,693.58 | -- | 8,081.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,302.78 | -- | 628.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 299.48 | -- | -195.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 124.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,605.26 | -- | 3,698.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,292.31 | -- | 3,878.94 | -- | |
| 投资损失 | 6.31 | -- | -218.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -687.05 | -- | -1,173.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 669.77 | -- | -507.94 | -- | |
| 存货的减少 | -23,277.99 | -- | -59,452.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,923.71 | -- | -3,104.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -51,379.89 | -- | 2,789.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,902.15 | -- | -32,259.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,423.25 | -- | 18,157.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,805.19 | -- | 28,805.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,381.94 | -- | -10,647.33 | -- | |
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