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交大思诺

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交大思诺(300851) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,073.534,496.15
收到的税费返还2,293.15487.40
收到的其他与经营活动有关的现金1,098.39317.08
经营活动现金流入小计19,465.075,300.63
购买商品、接受劳务支付的现金4,870.112,123.94
支付给职工以及为职工支付的现金8,258.114,714.39
支付的各项税费4,714.022,315.77
支付的其他与经营活动有关的现金3,165.601,331.71
经营活动现金流出小计21,007.8410,485.81
经营活动产生的现金流量净额-1,542.77-5,185.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,800.001,800.00
取得投资收益所收到的现金112.7842.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.210.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计2,912.991,843.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金716.82127.49
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计716.82127.49
投资活动产生的现金流量净额2,196.171,715.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金1,000.00800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,171.562,168.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计3,171.562,968.84
筹资活动产生的现金流量净额-3,171.56-2,968.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-2,518.16-6,438.44
加:期初现金及现金等价物余额9,880.429,880.42
六、期末现金及现金等价物余额7,362.263,441.98
附注
净利润10,648.341,947.29
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备611.97173.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧963.99496.92
无形资产摊销65.3932.69
长期待摊费用摊销35.4716.77
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.641.96
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用18.3815.93
投资损失-112.78-42.92
递延所得税资产减少-71.78-82.65
递延所得税负债增加----
存货的减少236.54-1,045.34
经营性应收项目的减少-11,251.27-4,343.57
经营性应付项目的增加-2,689.66-2,356.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-1,542.77-5,185.18
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额7,362.263,441.98
现金的期初余额9,880.429,880.42
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-2,518.16-6,438.44
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