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| 交大思诺(300851) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,091.99 | 11,880.51 | 9,635.51 | 10,704.88 | 6,827.21 |
| 交易性金融资产 | 26,405.14 | 18,812.78 | 27,851.64 | 31,084.38 | 45,314.16 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 25,225.99 | 25,104.22 | 23,328.99 | 19,604.25 | 21,656.77 |
| 应收票据 | 887.66 | 2,342.94 | 2,584.45 | 1,034.42 | 2,849.39 |
| 应收账款 | 24,338.33 | 22,761.27 | 20,744.53 | 18,569.83 | 18,807.38 |
| 应收款项融资 | 5,967.75 | 7,126.68 | 6,204.22 | 5,122.21 | 5,944.84 |
| 预付款项 | 181.59 | 42.56 | 98.92 | 313.78 | 435.70 |
| 其他应收款(合计) | 146.77 | 253.10 | 204.68 | 305.81 | 260.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 253.10 | -- | 305.81 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,704.60 | 15,756.27 | 16,095.00 | 16,666.21 | 14,484.39 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,113.42 | 13,058.63 | 6,632.93 | 6,974.04 | 6,051.35 |
| 流动资产合计 | 89,732.15 | 94,035.18 | 91,841.10 | 92,171.45 | 102,196.65 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,651.73 | 8,064.99 | 7,663.62 | 7,645.83 | 7,738.71 |
| 投资性房地产 | 396.45 | 418.95 | 2,033.43 | 1,875.90 | 1,722.81 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 17,359.70 | 17,636.25 | 16,560.14 | 16,878.20 | 17,296.19 |
| 固定资产净额 | -- | 17,636.25 | -- | 16,878.20 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 123.95 | 110.56 | 134.80 | 159.05 | 162.74 |
| 无形资产 | 3,184.86 | 3,135.49 | 2,903.90 | 2,951.33 | 2,923.78 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 760.40 | 776.77 | 793.49 | 809.86 | 397.93 |
| 递延所得税资产 | 717.39 | 706.81 | 735.75 | 704.41 | 679.43 |
| 其他非流动资产 | 17,949.22 | 17,917.47 | 15,686.31 | 9,639.73 | 271.51 |
| 非流动资产合计 | 49,143.69 | 48,767.29 | 46,511.44 | 40,664.31 | 31,193.09 |
| 资产总计 | 138,875.84 | 142,802.47 | 138,352.54 | 132,835.76 | 133,389.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,848.21 | 8,133.23 | 6,650.04 | 7,057.19 | 6,311.96 |
| 应付票据 | 2,364.59 | 3,315.16 | 3,670.22 | 3,118.83 | 2,869.28 |
| 应付账款 | 3,483.62 | 4,818.07 | 2,979.83 | 3,938.36 | 3,442.68 |
| 预收款项 | 120.48 | 157.09 | 120.43 | 184.93 | 274.87 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 646.37 | 2,828.03 | 1,803.23 | 43.94 | 35.63 |
| 应交税费 | 363.62 | 365.99 | 363.00 | 561.82 | 278.41 |
| 其他应付款(合计) | 69.34 | 124.77 | 71.97 | 60.58 | 104.07 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 124.77 | -- | 60.58 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 53.89 | 83.14 | 82.18 | 87.34 | 86.51 |
| 其他流动负债 | 101.97 | 45.44 | 322.01 | 152.30 | 69.91 |
| 流动负债合计 | 7,994.35 | 12,089.23 | 11,920.32 | 9,319.68 | 7,699.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 21.43 | 6.66 | 6.59 | 41.11 | 34.20 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 552.56 | 523.87 | 469.96 | 370.52 | 408.22 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 73.21 | 128.28 | 111.36 |
| 长期递延收益 | 1,225.01 | 1,241.14 | 1,257.28 | 1,273.41 | 1,289.54 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,799.00 | 1,771.67 | 1,807.04 | 1,813.32 | 1,843.33 |
| 负债合计 | 9,793.35 | 13,860.91 | 13,727.36 | 11,133.00 | 9,542.45 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,693.34 | 8,693.34 | 8,693.34 | 8,693.34 | 8,693.34 |
| 资本公积 | 66,186.84 | 66,186.84 | 66,495.60 | 66,511.53 | 66,511.53 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,346.67 | 4,346.67 | 4,346.67 | 4,346.67 | 4,346.67 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 49,746.51 | 49,651.84 | 45,000.89 | 42,004.71 | 44,098.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,973.36 | 128,878.69 | 124,536.50 | 121,556.25 | 123,649.61 |
| 少数股东权益 | 109.12 | 62.87 | 88.69 | 146.51 | 197.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 129,082.48 | 128,941.56 | 124,625.19 | 121,702.76 | 123,847.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 138,875.84 | 142,802.47 | 138,352.54 | 132,835.76 | 133,389.73 |
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