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交大思诺(300851) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 18,618.54 | 8,865.93 | 12,408.89 | 9,324.50 | |
交易性金融资产 | 45,873.90 | 56,593.32 | 53,869.56 | 63,055.75 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 23,933.53 | 15,496.51 | 17,974.22 | 19,238.81 | |
应收票据 | 2,213.33 | 997.43 | 1,259.60 | 2,937.26 | |
应收账款 | 21,720.21 | 14,499.08 | 16,714.62 | 16,301.55 | |
应收款项融资 | 4,657.09 | 4,191.31 | 3,330.06 | 1,501.84 | |
预付款项 | 123.56 | 230.86 | 316.44 | 274.65 | |
其他应收款(合计) | 847.01 | 218.29 | 204.56 | 166.23 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 686.77 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 160.25 | -- | 204.56 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 11,964.09 | 14,983.46 | 13,539.47 | 13,161.37 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,323.70 | 4,301.07 | 3,094.29 | 2,710.03 | |
流动资产合计 | 109,245.42 | 105,483.89 | 105,365.73 | 110,191.14 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 6,415.22 | 3,989.53 | 3,860.51 | 141.73 | |
投资性房地产 | 1,648.46 | 1,497.73 | 788.23 | 827.98 | |
在建工程(合计) | -- | 7,607.83 | 6,582.82 | 5,606.34 | |
在建工程 | -- | -- | 6,582.82 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 16,440.22 | 7,006.89 | 7,676.87 | 7,754.23 | |
固定资产净额 | 16,440.22 | -- | 7,676.87 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 69.41 | 79.35 | 89.30 | 80.01 | |
无形资产 | 3,157.92 | 3,241.24 | 3,450.34 | 3,488.39 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 418.21 | 418.21 | 418.21 | 418.21 | |
长期待摊费用 | 381.40 | 245.32 | 253.83 | 190.37 | |
递延所得税资产 | 613.88 | 632.77 | 605.97 | 568.49 | |
其他非流动资产 | 141.81 | 1,041.27 | 468.59 | 130.59 | |
非流动资产合计 | 29,286.53 | 25,760.14 | 24,194.66 | 19,206.33 | |
资产总计 | 138,531.96 | 131,244.03 | 129,560.38 | 129,397.47 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 6,147.22 | 4,699.38 | 6,045.27 | 5,946.19 | |
应付票据 | 1,480.73 | 2,250.80 | 2,625.07 | 1,639.77 | |
应付账款 | 4,666.49 | 2,448.57 | 3,420.20 | 4,306.42 | |
预收款项 | 148.04 | 93.24 | 169.13 | 257.62 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,780.23 | 1,469.35 | 1,245.76 | 639.10 | |
应交税费 | 600.32 | 469.75 | 259.76 | 390.58 | |
其他应付款(合计) | 926.33 | 39.05 | 42.41 | 76.60 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 926.33 | -- | 42.41 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 33.99 | 33.60 | 39.05 | 32.84 | |
其他流动负债 | 269.67 | 777.28 | 349.85 | 216.81 | |
流动负债合计 | 12,980.16 | 13,635.48 | 10,917.09 | 9,302.25 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 31.42 | 31.06 | 40.13 | 33.63 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 533.44 | 523.11 | 566.46 | 553.01 | |
递延所得税负债 | 178.95 | 162.28 | 95.91 | 81.41 | |
长期递延收益 | 1,351.40 | 658.98 | 661.98 | 664.98 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,095.21 | 1,375.42 | 1,364.48 | 1,333.03 | |
负债合计 | 15,075.37 | 15,010.90 | 12,281.57 | 10,635.29 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,693.34 | 8,693.34 | 8,693.34 | 8,693.34 | |
资本公积 | 66,593.03 | 66,622.52 | 66,497.74 | 66,334.73 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,346.67 | 4,346.67 | 4,346.67 | 4,346.67 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 43,368.01 | 36,073.34 | 37,196.41 | 38,871.05 | |
归属于母公司股东权益合计 | 123,001.06 | 115,735.87 | 116,734.16 | 118,245.79 | |
少数股东权益 | 455.53 | 497.26 | 544.65 | 516.39 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 123,456.59 | 116,233.13 | 117,278.81 | 118,762.19 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 138,531.96 | 131,244.03 | 129,560.38 | 129,397.47 |
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