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| 交大思诺(300851) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,526.51 | 2,646.69 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 9,010.62 | 10,534.64 | |||
| 应收票据 | 1,404.54 | 1,689.27 | |||
| 应收账款 | 7,606.08 | 8,845.37 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 113.04 | 112.70 | |||
| 其他应收款(合计) | 215.81 | 107.39 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 215.81 | 107.39 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 9,881.29 | 8,118.91 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 6,300.10 | 6,877.30 | |||
| 流动资产合计 | 36,047.37 | 28,397.63 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | 1,344.79 | 1,424.30 | |||
| 在建工程(合计) | -- | 149.95 | |||
| 在建工程 | -- | 149.95 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 9,007.44 | 9,232.33 | |||
| 固定资产净额 | 9,007.44 | 9,232.33 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 2,216.96 | 2,249.30 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 199.97 | 28.83 | |||
| 递延所得税资产 | 618.68 | 486.56 | |||
| 其他非流动资产 | -- | -- | |||
| 非流动资产合计 | 13,387.84 | 13,571.26 | |||
| 资产总计 | 49,435.21 | 41,968.90 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 800.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 3,795.50 | 3,787.27 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 3,795.50 | 3,787.27 | |||
| 预收款项 | 4,721.19 | 3,548.38 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 1,624.73 | 684.91 | |||
| 应交税费 | 591.50 | 675.86 | |||
| 其他应付款(合计) | 133.75 | 50.67 | |||
| 应付利息 | 1.58 | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 132.17 | 50.67 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 11,866.66 | 9,547.10 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | 357.57 | 407.99 | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 1,250.20 | 1,370.19 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 1,607.77 | 1,778.18 | |||
| 负债合计 | 13,474.43 | 11,325.28 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,520.00 | 6,520.00 | |||
| 资本公积 | 15,177.12 | 15,177.12 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 2,423.36 | 1,467.18 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 11,840.29 | 7,479.31 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 35,960.78 | 30,643.62 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 35,960.78 | 30,643.62 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 49,435.21 | 41,968.90 | |||
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