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| 交大思诺(300851) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,047.61 | 10,380.92 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 19,838.79 | 20,698.46 | |||
| 应收票据 | 2,715.40 | 3,881.45 | |||
| 应收账款 | 17,123.39 | 16,817.00 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 265.66 | 206.10 | |||
| 其他应收款(合计) | 139.36 | 114.00 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | -- | 114.00 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 11,603.77 | 12,344.75 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 1,875.71 | 2,565.16 | |||
| 流动资产合计 | 50,770.90 | 46,309.39 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | 1,026.75 | 1,106.26 | |||
| 在建工程(合计) | 1,849.55 | 80.66 | |||
| 在建工程 | -- | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 8,273.70 | 8,585.08 | |||
| 固定资产净额 | -- | -- | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 3,020.48 | 3,064.07 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 171.40 | 197.83 | |||
| 递延所得税资产 | 597.78 | 901.97 | |||
| 其他非流动资产 | -- | -- | |||
| 非流动资产合计 | 14,939.67 | 13,935.87 | |||
| 资产总计 | 65,710.57 | 60,245.26 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 5,810.99 | 9,280.30 | |||
| 应付票据 | 2,540.92 | 1,589.65 | |||
| 应付账款 | 3,270.07 | 7,690.65 | |||
| 预收款项 | 1,547.52 | 3,159.39 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 2,422.77 | 1,065.48 | |||
| 应交税费 | 1,166.97 | 619.86 | |||
| 其他应付款(合计) | 95.37 | 79.47 | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | -- | 79.47 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 11,043.62 | 14,204.50 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | 507.90 | 493.55 | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 504.00 | 510.00 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 1,011.90 | 1,003.55 | |||
| 负债合计 | 12,055.53 | 15,208.05 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,520.00 | 6,520.00 | |||
| 资本公积 | 15,177.12 | 15,177.12 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 3,260.00 | 3,260.00 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 28,697.92 | 20,080.09 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,655.04 | 45,037.21 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 53,655.04 | 45,037.21 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 65,710.57 | 60,245.26 | |||
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