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| 交大思诺(300851) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,424.91 | 27,400.92 | 16,309.36 | 4,355.74 | |
| 收到的税费返还 | 2,699.48 | 1,834.35 | 497.13 | 272.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 798.54 | 713.65 | 511.30 | 329.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,922.93 | 29,948.92 | 17,317.79 | 4,957.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,545.72 | 5,764.63 | 2,116.92 | 880.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,110.40 | 7,935.62 | 5,771.84 | 3,894.95 | |
| 支付的各项税费 | 5,504.22 | 4,433.91 | 3,417.35 | 1,730.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,766.22 | 2,774.05 | 1,898.57 | 831.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,926.57 | 20,908.21 | 13,204.69 | 7,337.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,996.36 | 9,040.71 | 4,113.10 | -2,379.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 164.65 | 126.44 | 126.44 | 126.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.45 | 4.45 | 4.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,669.11 | 1,630.89 | 1,630.84 | 1,626.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,189.50 | 1,429.30 | 1,254.89 | 934.44 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,189.50 | 6,429.30 | 1,254.89 | 934.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,520.39 | -4,798.41 | 375.95 | 691.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,673.20 | 2,673.20 | 2,673.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 133.00 | 113.00 | 113.00 | 38.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,806.20 | 2,786.20 | 2,786.20 | 38.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,806.20 | -2,786.20 | -2,786.20 | -38.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,669.77 | 1,456.10 | 1,702.85 | -1,725.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,362.26 | 7,362.26 | 7,362.26 | 7,362.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,032.03 | 8,818.36 | 9,065.11 | 5,636.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,870.73 | -- | 3,252.90 | 578.10 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 93.57 | -- | 54.63 | 41.85 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 930.92 | -- | 456.30 | 223.11 | |
| 无形资产摊销 | 67.42 | -- | 37.56 | 16.35 | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.77 | -- | 26.34 | 13.15 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.66 | -- | -1.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -164.65 | -- | -126.44 | -126.44 | |
| 递延所得税资产减少 | 92.68 | -- | -211.51 | -35.60 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,959.02 | -- | -2,700.00 | -322.31 | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,603.72 | -- | -2,329.19 | -2,815.70 | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,617.32 | -- | 5,654.26 | 47.73 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,996.36 | -- | 4,113.10 | -2,379.76 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,032.03 | -- | 9,065.11 | 5,636.49 | |
| 现金的期初余额 | 7,362.26 | -- | 7,362.26 | 7,362.26 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,669.77 | -- | 1,702.85 | -1,725.77 | |
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