- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
海晨股份(300873) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,397.26 | 67,165.19 | 44,557.94 | ||
收到的税费返还 | 3.66 | 3.66 | 2.37 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,323.29 | 3,692.67 | 2,615.87 | ||
经营活动现金流入小计 | 99,724.21 | 70,861.52 | 47,176.18 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,707.74 | 42,112.70 | 27,763.35 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,710.61 | 12,211.04 | 8,588.06 | ||
支付的各项税费 | 3,652.25 | 2,649.93 | 1,812.94 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,006.99 | 4,966.13 | 3,327.40 | ||
经营活动现金流出小计 | 85,077.60 | 61,939.79 | 41,491.74 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 14,646.61 | 8,921.73 | 5,684.44 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.15 | 8.70 | 8.70 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 36.15 | 8.70 | 8.70 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,970.64 | 1,426.50 | 889.91 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 2,970.64 | 1,426.50 | 889.91 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -2,934.48 | -1,417.80 | -881.21 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,827.42 | 3,806.43 | 3,499.85 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 399.17 | 2.18 | 1.44 | ||
筹资活动现金流出小计 | 4,576.59 | 4,158.62 | 3,851.29 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,576.59 | -4,158.62 | -3,851.29 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 310.89 | 537.96 | 138.35 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,446.43 | 3,883.28 | 1,090.29 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,576.21 | 15,576.21 | 15,576.21 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,022.63 | 19,459.49 | 16,666.50 | ||
附注 | |||||
净利润 | 13,474.65 | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 132.49 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,253.47 | -- | -- | ||
无形资产摊销 | 334.67 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 407.94 | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.24 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -94.08 | -- | -- | ||
投资损失 | -91.48 | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -141.96 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | 264.61 | -- | -- | ||
存货的减少 | -28.26 | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -1,145.89 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -889.31 | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 14,646.61 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 23,022.63 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 15,076.21 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | 500.00 | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 7,446.43 | -- | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |