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| 海晨股份(300873) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,207.20 | 73,328.51 | -- | 19,381.03 | |
| 收到的税费返还 | 43.30 | 27.39 | -- | 0.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,540.94 | 5,533.20 | -- | 775.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,791.44 | 78,889.11 | -- | 20,157.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,455.16 | 42,566.91 | -- | 11,651.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,268.19 | 10,599.27 | -- | 3,362.02 | |
| 支付的各项税费 | 6,431.59 | 4,683.24 | -- | 1,856.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,358.69 | 6,643.87 | -- | 1,485.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,513.64 | 64,493.29 | -- | 18,355.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,277.80 | 14,395.82 | 10,370.42 | 1,801.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 592.51 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,492.51 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,428.15 | 3,342.38 | -- | 824.43 | |
| 投资所支付的现金 | 145,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 77,900.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 149,428.15 | 81,242.38 | -- | 824.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,935.64 | -81,242.38 | -- | -824.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 94,720.00 | 92,775.31 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,944.70 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,720.00 | 94,720.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15.27 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,921.16 | 680.87 | -- | 0.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,936.44 | 680.87 | -- | 0.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,783.56 | 94,039.13 | -- | -0.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,330.44 | -927.97 | -- | 300.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,795.29 | 26,264.60 | 10,370.42 | 1,277.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,022.63 | 23,022.63 | -- | 23,022.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,817.92 | 49,287.23 | -- | 24,299.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,255.17 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,287.84 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 352.38 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 271.77 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -262.32 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,078.82 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -785.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 202.52 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 423.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,115.01 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,725.27 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,140.26 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 154.47 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,277.80 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,817.92 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,022.63 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,795.29 | -- | -- | -- | |
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