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捷强装备(300875) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,579.36 | 20,001.28 | 15,202.95 | ||
收到的税费返还 | 440.32 | 286.65 | 235.99 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,369.43 | 2,168.66 | 1,678.21 | ||
经营活动现金流入小计 | 34,389.11 | 22,456.59 | 17,117.15 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,975.37 | 6,521.00 | 4,711.52 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,190.90 | 2,520.43 | 1,746.12 | ||
支付的各项税费 | 2,832.64 | 2,304.74 | 1,094.64 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,869.86 | 1,583.87 | 1,207.80 | ||
经营活动现金流出小计 | 15,868.78 | 12,930.04 | 8,760.09 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 18,520.33 | 9,526.55 | 8,357.07 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,834.60 | 8,286.69 | 5,288.52 | ||
投资所支付的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 11,234.60 | 8,686.69 | 5,288.52 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -11,234.60 | -8,686.69 | -5,288.52 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 3,171.44 | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 3,171.44 | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13.90 | -- | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 394.66 | 329.66 | 329.66 | ||
筹资活动现金流出小计 | 408.56 | 329.66 | 329.66 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,762.88 | -329.66 | -329.66 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,048.61 | 510.20 | 2,738.89 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,813.42 | 2,813.42 | 2,813.42 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,862.03 | 3,323.62 | 5,552.31 | ||
附注 | |||||
净利润 | 9,468.24 | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 28.93 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 90.46 | -- | -- | ||
无形资产摊销 | 84.80 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 31.89 | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 0.62 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 7.49 | -- | -- | ||
投资损失 | 22.36 | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -107.94 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | 298.66 | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | 6,692.32 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 2,142.26 | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 18,520.33 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 12,862.03 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 2,813.42 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 10,048.61 | -- | -- |
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