| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,049.70 | 30,407.70 | 20,045.98 | 18,127.38 |
| 收到的税费返还 | 507.92 | 321.41 | 0.81 | 0.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,157.97 | 2,124.10 | 1,164.43 | 575.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,715.59 | 32,853.21 | 21,211.22 | 18,703.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,577.90 | 12,524.74 | 5,030.32 | 2,079.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,088.82 | 5,099.13 | 3,039.63 | 1,851.56 |
| 支付的各项税费 | 1,657.17 | 1,392.13 | 788.98 | 624.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,361.99 | 4,478.84 | 1,379.49 | 821.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,685.89 | 23,494.85 | 10,238.42 | 5,377.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,029.70 | 9,358.36 | 10,972.80 | 13,326.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 194,275.00 | 125,665.36 | 85,295.36 | 25,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,877.60 | 5,076.38 | 424.04 | 339.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.34 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 196,152.94 | 130,741.74 | 85,719.40 | 25,339.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,634.43 | 6,996.26 | 2,904.56 | 2,574.23 |
| 投资所支付的现金 | 158,085.03 | 77,928.44 | 93,024.44 | 55,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,168.79 | 10,508.59 | 3,344.59 | 3,500.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 225.96 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 176,888.25 | 95,659.25 | 99,273.59 | 61,074.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,264.69 | 35,082.50 | -13,554.18 | -35,734.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | 349.00 | 40.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40.00 | 349.00 | 40.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,303.27 | 2,288.45 | 2,168.79 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 286.26 | 40.00 | -- | 24.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,589.52 | 2,328.45 | 2,168.79 | 24.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,549.52 | -1,979.45 | -2,128.79 | -24.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,744.86 | 42,461.41 | -4,710.18 | -22,433.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,691.15 | 25,395.23 | 23,691.15 | 48,952.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,436.01 | 67,856.64 | 18,980.96 | 26,519.21 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,829.48 | -- | 794.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 851.08 | -- | -634.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 950.12 | -- | 461.26 | -- |
| 无形资产摊销 | 312.56 | -- | 100.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 107.46 | -- | 34.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.13 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 4.38 | -- | 0.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | 67.12 | -- | -247.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 60.67 | -- | -186.68 | -- |
| 投资损失 | -1,912.71 | -- | -733.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -428.18 | -- | -129.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 247.99 | -- | 37.18 | -- |
| 存货的减少 | -603.23 | -- | -1,113.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 10,857.65 | -- | 13,374.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -635.50 | -- | -897.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 47.89 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,029.70 | -- | 10,972.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 54,436.01 | -- | 18,980.96 | -- |
| 现金的期初余额 | 23,691.15 | -- | 23,691.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,744.86 | -- | -4,710.18 | -- |
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