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爱克股份(300889) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,521.17 | 63,199.74 | 38,321.26 | 15,708.40 | |
收到的税费返还 | 422.06 | 126.68 | 83.36 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,805.74 | 6,092.35 | 5,072.88 | 2,361.09 | |
经营活动现金流入小计 | 98,748.98 | 69,418.77 | 43,477.50 | 18,069.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,998.57 | 62,496.67 | 37,303.64 | 21,873.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,190.30 | 16,223.56 | 10,786.43 | 6,099.91 | |
支付的各项税费 | 2,902.55 | 2,145.32 | 970.57 | 885.65 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,750.57 | 6,058.53 | 4,424.67 | 2,795.20 | |
经营活动现金流出小计 | 111,842.00 | 86,924.08 | 53,485.30 | 31,654.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,093.02 | -17,505.31 | -10,007.80 | -13,584.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 88,305.27 | 80,875.96 | 74,272.27 | 27,200.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 651.49 | 458.27 | 467.00 | 147.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.62 | 16.99 | 185.00 | 134.74 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 88,990.37 | 81,351.22 | 74,924.27 | 27,482.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,849.17 | 32,838.49 | 2,406.10 | 2,132.02 | |
投资所支付的现金 | 65,615.42 | 65,395.42 | 58,445.42 | 47,503.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,870.30 | 10,488.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 300.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 112,334.89 | 108,721.91 | 61,151.51 | 49,635.02 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,344.52 | -27,370.69 | 13,772.76 | -22,152.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 160.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,158.00 | 1,712.00 | 1,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,158.00 | 1,712.00 | 1,160.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 3,545.00 | 4,514.00 | 1,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 722.95 | 635.82 | 557.33 | 43.80 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,072.53 | 2,188.53 | 1,437.57 | 713.71 | |
筹资活动现金流出小计 | 7,340.48 | 7,338.34 | 2,994.89 | 757.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,182.48 | -5,626.34 | -1,834.89 | -757.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.04 | 35.52 | 19.15 | -2.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,582.98 | -50,466.82 | 1,949.22 | -36,497.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 92,388.10 | 93,005.79 | 92,388.10 | 92,388.10 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,805.11 | 42,538.97 | 94,337.32 | 55,890.24 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,759.66 | -- | 230.32 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,463.44 | -- | 1,335.88 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,053.04 | -- | 808.82 | -- | |
无形资产摊销 | 80.75 | -- | 23.80 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 753.60 | -- | 326.72 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -240.58 | -- | -35.00 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.30 | -- | -6.25 | -- | |
公允价值变动损失 | -143.58 | -- | -119.53 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 741.02 | -- | 346.05 | -- | |
投资损失 | -471.50 | -- | -304.19 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,140.10 | -- | -281.76 | -- | |
递延所得税负债增加 | 941.73 | -- | -2.58 | -- | |
存货的减少 | -1,590.16 | -- | 1,049.76 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,538.74 | -- | 7,816.41 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -19,564.18 | -- | -25,566.86 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 5,807.65 | -- | 3,063.31 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -13,093.02 | -- | -10,007.80 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 51,805.11 | -- | 94,337.32 | -- | |
现金的期初余额 | 92,388.10 | -- | 92,388.10 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -40,582.98 | -- | 1,949.22 | -- |
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