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| 爱克股份(300889) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,055.00 | 104,084.03 | 69,388.43 | 42,895.21 | 17,648.76 |
| 收到的税费返还 | 18.28 | 256.90 | 353.82 | 320.84 | 264.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 698.72 | 7,144.43 | 7,569.81 | 5,211.64 | 3,644.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,772.00 | 111,485.36 | 77,312.06 | 48,427.69 | 21,558.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,366.57 | 78,713.97 | 60,515.92 | 42,099.80 | 28,410.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,125.01 | 22,900.11 | 16,633.41 | 10,726.93 | 5,493.79 |
| 支付的各项税费 | 2,068.71 | 4,254.30 | 2,673.06 | 1,232.20 | 212.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,464.08 | 11,326.00 | 12,308.10 | 8,350.50 | 5,082.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,024.37 | 117,194.38 | 92,130.49 | 62,409.43 | 39,199.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,252.37 | -5,709.02 | -14,818.44 | -13,981.74 | -17,641.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,050.00 | 17,747.82 | 7,649.25 | 3,216.68 | 600.01 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -18.67 | 24.99 | -88.12 | -62.93 | -15.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.18 | 235.02 | 668.95 | 366.08 | 4.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,037.50 | 18,007.83 | 8,230.07 | 3,519.83 | 589.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 472.72 | 10,747.92 | 10,889.01 | 7,119.75 | 1,833.40 |
| 投资所支付的现金 | 6,479.78 | 19,153.86 | 20,332.50 | 10,748.50 | 4,992.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,865.90 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -210.83 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,952.50 | 31,767.68 | 31,010.68 | 17,868.25 | 6,825.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,915.00 | -13,759.85 | -22,780.61 | -14,348.42 | -6,236.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | 80.00 | 6,142.73 | 3,748.73 | 1,579.12 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 80.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,221.00 | 36,238.09 | 33,718.09 | 23,729.00 | 21,949.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,261.00 | 36,318.09 | 39,860.82 | 27,477.73 | 23,528.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,544.60 | 17,340.04 | 3,161.64 | 2,002.64 | 885.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 245.03 | 1,967.34 | 1,621.24 | 1,342.12 | 129.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 302.23 | 2,933.50 | 1,296.98 | 955.93 | 493.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,091.86 | 22,240.87 | 6,079.86 | 4,300.70 | 1,508.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,830.86 | 14,077.22 | 33,780.96 | 23,177.03 | 22,019.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.16 | 231.88 | 218.87 | 166.75 | -14.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,991.07 | -5,159.77 | -3,599.21 | -4,986.38 | -1,871.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,656.21 | 51,805.11 | 52,121.45 | 51,805.11 | 51,805.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,665.14 | 46,645.35 | 48,522.24 | 46,818.73 | 49,933.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,343.28 | -- | -1,452.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,544.59 | -- | 1,908.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,920.43 | -- | 1,276.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 608.34 | -- | 45.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 738.02 | -- | 523.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -471.63 | -- | -463.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 31.49 | -- | 23.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -85.74 | -- | -51.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,048.25 | -- | 586.89 | -- |
| 投资损失 | -- | 61.55 | -- | 62.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -268.92 | -- | -326.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -725.19 | -- | -24.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,366.20 | -- | -97.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,475.16 | -- | -1,589.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,862.67 | -- | -14,652.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 669.20 | -- | 1,767.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,709.02 | -- | -13,981.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,645.35 | -- | 46,818.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,805.11 | -- | 51,805.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,159.77 | -- | -4,986.38 | -- |
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