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法本信息

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法本信息(300925) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,484.54
收到的税费返还13.92
收到的其他与经营活动有关的现金634.59
经营活动现金流入小计71,133.05
购买商品、接受劳务支付的现金1,225.51
支付给职工以及为职工支付的现金61,746.47
支付的各项税费3,700.31
支付的其他与经营活动有关的现金3,184.41
经营活动现金流出小计69,856.70
经营活动产生的现金流量净额1,276.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金138.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金27,250.27
投资活动现金流入小计27,390.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金658.84
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金25,800.27
投资活动现金流出小计26,459.11
投资活动产生的现金流量净额931.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,530.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计5,530.00
偿还债务支付的现金3,130.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金229.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金143.43
筹资活动现金流出小计3,503.09
筹资活动产生的现金流量净额2,026.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额4,234.44
加:期初现金及现金等价物余额3,676.44
六、期末现金及现金等价物余额7,910.88
附注
净利润6,516.59
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备861.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧242.53
无形资产摊销7.63
长期待摊费用摊销96.08
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失-0.44
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用295.20
投资损失-177.93
递延所得税资产减少-120.43
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少-11,757.21
经营性应付项目的增加5,312.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,276.35
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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