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| 法本信息(300925) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,554.23 | 190,045.42 | 114,120.94 | 51,076.43 | |
| 收到的税费返还 | 153.58 | 153.66 | 76.89 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,104.73 | 3,102.43 | 2,022.25 | 1,247.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 290,812.55 | 193,301.51 | 116,220.07 | 52,324.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,438.42 | 3,514.61 | 6,234.12 | 2,982.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 262,280.61 | 190,016.43 | 122,978.24 | 58,990.13 | |
| 支付的各项税费 | 18,491.01 | 12,010.67 | 7,558.90 | 3,498.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,976.70 | 10,818.34 | 4,205.77 | 2,023.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 297,186.75 | 216,360.06 | 140,977.03 | 67,494.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,374.20 | -23,058.54 | -24,756.96 | -15,169.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 814.61 | 550.82 | 333.04 | 42.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 459.30 | 0.23 | 0.23 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 146,200.00 | 149,089.83 | 92,990.00 | 58,416.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 147,473.91 | 149,640.88 | 93,323.27 | 58,458.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,829.94 | 4,848.12 | 2,807.98 | 1,501.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 167,200.00 | 174,590.00 | 121,990.00 | 89,390.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 173,042.94 | 179,438.12 | 124,797.98 | 90,891.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,569.04 | -29,797.25 | -31,474.71 | -32,433.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,624.76 | 8,200.00 | 6,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18.22 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,624.76 | 8,218.22 | 6,200.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,216.63 | 11,170.00 | 6,570.00 | 3,640.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,530.02 | 1,214.12 | 1,250.86 | 22.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,356.84 | 2,915.84 | 1,439.23 | 623.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,103.49 | 15,299.96 | 9,260.08 | 4,285.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,478.73 | -7,081.74 | -3,060.08 | -4,285.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.71 | -5.69 | -5.63 | -3.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,430.67 | -59,943.22 | -59,297.39 | -51,892.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,801.15 | 86,801.15 | 86,801.15 | 86,801.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,370.48 | 26,857.93 | 27,503.76 | 34,908.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,525.32 | -- | 5,706.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,894.56 | -- | 1,557.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,279.01 | -- | 573.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 55.27 | -- | 31.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,220.49 | -- | 567.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -152.10 | -- | -0.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 581.15 | -- | 258.19 | -- | |
| 投资损失 | -801.53 | -- | -331.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -991.50 | -- | -210.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -520.74 | -- | 153.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,123.30 | -- | -32,451.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,325.09 | -- | -2,137.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 987.07 | -- | -0.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,374.20 | -- | -24,756.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,370.48 | -- | 27,503.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,801.15 | -- | 86,801.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,430.67 | -- | -59,297.39 | -- | |
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