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| 法本信息(300925) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 353,248.88 | 241,946.83 | 156,332.54 | 63,055.09 | |
| 收到的税费返还 | 2.44 | 2.86 | 2.42 | 0.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,934.83 | 6,356.10 | 4,496.78 | 1,843.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 357,186.15 | 248,305.79 | 160,831.74 | 64,899.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,891.25 | 10,157.04 | 6,404.42 | 2,813.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 318,802.76 | 240,801.28 | 162,922.95 | 82,335.18 | |
| 支付的各项税费 | 21,685.27 | 15,658.06 | 9,921.22 | 4,109.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,179.89 | 4,905.28 | 3,616.56 | 4,042.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 357,559.17 | 271,521.66 | 182,865.15 | 93,300.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -373.02 | -23,215.87 | -22,033.41 | -28,400.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 920.37 | 889.45 | 484.28 | 134.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 229.32 | 28.22 | 16.87 | 0.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 123,594.45 | 99,500.07 | 64,500.07 | 25,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 124,744.14 | 100,417.74 | 65,001.21 | 25,635.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,589.07 | 1,726.74 | 1,402.56 | 610.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 153,449.32 | 109,591.48 | 81,591.48 | 41,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 155,038.39 | 111,318.22 | 82,994.05 | 41,610.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,294.26 | -10,900.48 | -17,992.84 | -15,975.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,033.83 | 1,033.83 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,877.32 | 48,099.03 | 36,300.00 | 22,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,394.51 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,305.66 | 49,132.87 | 36,300.00 | 22,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,256.42 | 21,200.00 | 2,200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,705.26 | 2,393.34 | 2,063.18 | 221.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,041.21 | 4,270.96 | 3,983.46 | 1,169.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,002.90 | 27,864.30 | 8,246.64 | 1,391.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,302.76 | 21,268.57 | 28,053.36 | 20,908.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.01 | 47.16 | 8.37 | -2.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,606.48 | -12,800.61 | -11,964.52 | -23,470.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,370.48 | 49,370.48 | 49,370.48 | 49,370.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,976.95 | 36,569.86 | 37,405.96 | 25,900.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,955.43 | -- | 7,049.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,220.66 | -- | 1,898.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,570.52 | -- | 798.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 71.10 | -- | 42.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,295.72 | -- | 828.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -300.17 | -- | 34.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -164.22 | -- | -1.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,630.16 | -- | 585.49 | -- | |
| 投资损失 | -912.65 | -- | -484.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,642.38 | -- | -881.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,883.66 | -- | -520.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,726.49 | -- | -27,574.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,436.86 | -- | -5,835.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -99.67 | -- | 326.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -373.02 | -- | -22,033.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,976.95 | -- | 37,405.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,370.48 | -- | 49,370.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,606.48 | -- | -11,964.52 | -- | |
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