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博俊科技

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博俊科技(300926) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,183.13
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金215.51
经营活动现金流入小计37,398.64
购买商品、接受劳务支付的现金19,012.67
支付给职工以及为职工支付的现金6,809.43
支付的各项税费3,609.61
支付的其他与经营活动有关的现金1,286.07
经营活动现金流出小计30,717.78
经营活动产生的现金流量净额6,680.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,700.00
取得投资收益所收到的现金26.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计7,726.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,716.57
投资所支付的现金7,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计12,416.57
投资活动产生的现金流量净额-4,689.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金930.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,113.28
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计3,043.28
偿还债务支付的现金2,013.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,608.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金550.57
筹资活动现金流出小计4,172.15
筹资活动产生的现金流量净额-1,128.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54.96
五、现金及现金等价物净增加额917.11
加:期初现金及现金等价物余额1,566.46
六、期末现金及现金等价物余额2,483.57
附注
净利润6,133.79
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备383.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,860.62
无形资产摊销113.39
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用53.79
投资损失-26.73
递延所得税资产减少-37.45
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,868.06
经营性应收项目的减少-6,166.72
经营性应付项目的增加7,235.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额6,680.86
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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