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| 博俊科技(300926) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,908.38 | 43,881.15 | 26,015.89 | 14,599.16 | |
| 收到的税费返还 | 1,420.77 | 1,400.72 | 20.05 | 20.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 337.42 | -28.96 | 830.19 | 776.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,666.57 | 45,252.90 | 26,866.12 | 15,395.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,769.56 | 26,111.13 | 14,494.37 | 7,134.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,389.15 | 8,818.33 | 5,730.18 | 2,933.34 | |
| 支付的各项税费 | 3,580.35 | 2,306.58 | 1,834.30 | 1,142.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,509.24 | 992.61 | 573.82 | 404.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,248.31 | 38,228.64 | 22,632.68 | 11,614.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,418.26 | 7,024.26 | 4,233.44 | 3,781.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 302,900.00 | 137,500.00 | 93,300.00 | 32,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 325.13 | 264.65 | 160.57 | 11.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.59 | 44.84 | 8.27 | 7.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 303,267.72 | 137,809.49 | 93,468.84 | 32,418.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,503.04 | 14,038.75 | 4,360.42 | 2,122.21 | |
| 投资所支付的现金 | 302,900.00 | 145,000.00 | 93,300.00 | 32,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,814.85 | 24.99 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 324,403.04 | 179,853.61 | 97,685.41 | 34,522.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,135.32 | -42,044.12 | -4,216.57 | -2,103.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,697.15 | 9,697.15 | 6,797.15 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,486.91 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,697.15 | 27,184.06 | 6,797.15 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,200.00 | 17,400.00 | 12,200.00 | 3,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,304.07 | 1,287.00 | 1,064.92 | 205.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,236.44 | 5,014.75 | 5,160.01 | 3,263.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,740.50 | 23,701.76 | 18,424.93 | 6,968.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,043.35 | 3,482.31 | -11,627.78 | -5,968.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -216.97 | -16.07 | -10.28 | -8.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,977.38 | -31,553.62 | -11,621.19 | -4,299.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,490.72 | 36,491.62 | 36,490.72 | 36,490.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,513.33 | 4,938.00 | 24,869.53 | 32,190.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,422.58 | -- | 2,601.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,568.45 | -- | 743.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,505.94 | -- | 2,242.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 211.51 | -- | 102.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.96 | -- | 272.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.21 | -- | -6.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.00 | -- | 0.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 51.15 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 569.63 | -- | 375.75 | -- | |
| 投资损失 | -325.13 | -- | -168.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -512.80 | -- | 2.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 34.97 | -- | 15.32 | -- | |
| 存货的减少 | -9,501.04 | -- | -5,029.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,760.00 | -- | -4,561.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,071.19 | -- | 7,615.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -0.60 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,418.26 | -- | 4,233.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,513.33 | -- | 24,869.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,490.72 | -- | 36,490.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,977.38 | -- | -11,621.19 | -- | |
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