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博俊科技(300926) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,602.93 | 80,375.06 | 43,279.42 | 19,206.83 | |
收到的税费返还 | 2,758.49 | 2,739.20 | 2,655.87 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 528.98 | 492.82 | 201.18 | 5.58 | |
经营活动现金流入小计 | 92,890.40 | 83,607.08 | 46,136.47 | 19,212.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,011.34 | 64,577.40 | 36,620.63 | 17,358.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,884.59 | 12,802.18 | 8,204.09 | 3,642.65 | |
支付的各项税费 | 3,528.68 | 2,611.03 | 1,668.62 | 790.60 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,371.87 | 1,148.91 | 761.92 | 322.25 | |
经营活动现金流出小计 | 101,796.47 | 81,139.52 | 47,255.27 | 22,114.44 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,906.07 | 2,467.56 | -1,118.79 | -2,902.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | |
投资活动现金流入小计 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 0.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,686.28 | 22,900.08 | 10,660.47 | 7,836.99 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 87.64 | |
投资活动现金流出小计 | 32,686.28 | 22,900.08 | 10,660.47 | 7,924.63 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,665.58 | -22,879.38 | -10,639.77 | -7,924.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 19,802.97 | 19,802.97 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 60,233.22 | 42,250.00 | 27,350.00 | 10,800.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 322.58 | -- | -- | 95.87 | |
筹资活动现金流入小计 | 80,358.76 | 62,052.97 | 27,350.00 | 10,895.87 | |
偿还债务支付的现金 | 29,919.50 | 25,847.15 | 16,947.15 | 3,920.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,381.89 | 2,637.96 | 2,367.83 | 353.54 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,426.84 | 2,543.45 | 2,681.32 | 305.09 | |
筹资活动现金流出小计 | 38,728.23 | 31,028.56 | 21,996.30 | 4,578.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,630.54 | 31,024.41 | 5,353.70 | 6,317.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.44 | -11.99 | 4.31 | 0.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 55.44 | 10,600.61 | -6,400.56 | -4,509.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,513.33 | 13,513.33 | 13,513.33 | 13,564.84 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,568.77 | 24,113.94 | 7,112.78 | 9,055.72 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,790.87 | -- | 3,818.62 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,559.49 | -- | 312.69 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,481.91 | -- | 2,527.88 | -- | |
无形资产摊销 | 240.99 | -- | 109.28 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 50.31 | -- | 25.16 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.80 | -- | 2.44 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,485.88 | -- | 677.48 | -- | |
投资损失 | 169.29 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 418.18 | -- | 147.15 | -- | |
递延所得税负债增加 | 783.37 | -- | 16.32 | -- | |
存货的减少 | -36,339.51 | -- | -11,027.80 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -40,831.91 | -- | -2,946.04 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 39,929.64 | -- | 5,184.52 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -8,906.07 | -- | -1,118.79 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,568.77 | -- | 7,112.78 | -- | |
现金的期初余额 | 13,513.33 | -- | 13,513.33 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 55.44 | -- | -6,400.56 | -- |
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