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| 嘉亨家化(300955) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,889.93 | 85,626.45 | 56,697.67 | 29,875.14 | |
| 收到的税费返还 | 327.63 | 321.51 | 113.30 | 31.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 339.65 | 221.95 | 176.49 | 117.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,557.21 | 86,169.90 | 56,987.47 | 30,024.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,639.96 | 58,448.98 | 36,815.14 | 20,205.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,511.64 | 15,301.56 | 9,812.48 | 4,743.45 | |
| 支付的各项税费 | 5,971.44 | 4,382.74 | 2,969.62 | 1,685.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,440.48 | 6,203.52 | 2,406.12 | 1,225.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,563.52 | 84,336.80 | 52,003.37 | 27,859.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,993.69 | 1,833.11 | 4,984.10 | 2,164.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,000.00 | 13,200.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 168.57 | 122.90 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.53 | 91.13 | 88.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,261.10 | 13,414.03 | 88.06 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,688.28 | 23,215.03 | 13,037.48 | 3,065.95 | |
| 投资所支付的现金 | 33,100.00 | 25,000.00 | 13,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,788.28 | 48,215.03 | 26,237.48 | 3,065.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,527.19 | -34,801.00 | -26,149.42 | -3,065.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,502.98 | 38,502.98 | 38,502.98 | 38,502.98 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,190.00 | 8,790.00 | 3,200.00 | 1,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,692.98 | 47,292.98 | 41,702.98 | 40,102.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,600.00 | 7,500.00 | 3,600.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,611.74 | 4,491.46 | 4,139.52 | 121.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,172.33 | 2,397.69 | 2,121.65 | 1,444.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,384.07 | 14,389.15 | 9,861.16 | 3,566.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,308.91 | 32,903.83 | 31,841.82 | 36,536.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.99 | -54.78 | -52.63 | -8.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,705.41 | -118.85 | 10,623.87 | 35,627.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,978.76 | 8,978.76 | 8,978.76 | 8,978.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,684.18 | 8,859.92 | 19,602.63 | 44,606.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,716.93 | -- | 3,719.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 268.81 | -- | -13.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,016.08 | -- | 1,488.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 81.52 | -- | 25.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 629.24 | -- | 344.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.22 | -- | 33.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.42 | -- | 3.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -22.69 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 815.24 | -- | 434.76 | -- | |
| 投资损失 | -165.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -255.77 | -- | -71.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.40 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -800.19 | -- | -671.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,703.02 | -- | -1,002.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,514.30 | -- | -259.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,993.69 | -- | 4,984.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,684.18 | -- | 19,602.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,978.76 | -- | 8,978.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,705.41 | -- | 10,623.87 | -- | |
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