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| 嘉亨家化(300955) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,638.93 | 77,391.82 | 54,080.59 | 25,862.22 | |
| 收到的税费返还 | 4,219.20 | 3,605.37 | 2,533.72 | 4.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,043.63 | 861.04 | 775.46 | 117.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,901.76 | 81,858.23 | 57,389.77 | 25,983.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,113.27 | 44,149.99 | 27,914.20 | 14,798.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,790.18 | 17,961.08 | 11,558.52 | 5,569.66 | |
| 支付的各项税费 | 8,259.81 | 5,991.06 | 4,551.93 | 2,614.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,445.71 | 3,803.73 | 2,593.44 | 1,201.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,608.96 | 71,905.86 | 46,618.10 | 24,184.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,292.80 | 9,952.37 | 10,771.68 | 1,799.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 177.19 | 172.24 | 20.63 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 177.19 | 172.24 | 20.63 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,028.67 | 21,940.24 | 19,589.50 | 13,815.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,028.67 | 21,940.24 | 19,589.50 | 13,815.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,851.48 | -21,768.00 | -19,568.87 | -13,815.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,534.98 | 25,868.31 | 20,482.00 | 16,080.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,534.98 | 25,868.31 | 20,482.00 | 16,080.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,961.00 | 10,296.00 | 5,465.50 | 5,300.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,786.36 | 4,422.17 | 559.97 | 243.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,520.63 | 1,224.51 | 821.33 | 329.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,267.99 | 15,942.68 | 6,846.80 | 5,872.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,266.99 | 9,925.63 | 13,635.20 | 10,207.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.92 | -5.43 | -11.56 | -73.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,668.39 | -1,895.43 | 4,826.45 | -1,883.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,726.49 | 15,726.49 | 15,726.49 | 15,726.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,394.88 | 13,831.06 | 20,552.94 | 13,842.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,016.43 | -- | 1,367.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 112.63 | -- | -121.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,695.18 | -- | 2,767.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 93.34 | -- | 46.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 699.85 | -- | 325.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.10 | -- | -13.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.86 | -- | 1.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 975.66 | -- | 446.61 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,620.06 | -- | -656.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -52.59 | -- | -186.06 | -- | |
| 存货的减少 | 1,149.67 | -- | 160.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,807.52 | -- | 5,368.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,030.92 | -- | 520.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,292.80 | -- | 10,771.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,394.88 | -- | 20,552.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,726.49 | -- | 15,726.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,668.39 | -- | 4,826.45 | -- | |
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