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| 嘉亨家化(300955) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,636.61 | 81,169.00 | 53,406.82 | 30,373.60 | |
| 收到的税费返还 | 1,846.76 | 1,833.07 | 1,766.89 | 673.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,833.14 | 1,783.75 | 333.46 | 167.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,316.51 | 84,785.82 | 55,507.16 | 31,214.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,712.23 | 54,955.59 | 37,540.33 | 21,527.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,253.68 | 17,545.69 | 10,968.56 | 5,473.56 | |
| 支付的各项税费 | 6,549.27 | 4,089.63 | 2,702.98 | 1,656.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,854.89 | 3,273.94 | 1,705.96 | 1,113.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,370.08 | 79,864.84 | 52,917.83 | 29,769.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,946.43 | 4,920.98 | 2,589.34 | 1,444.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 3,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.24 | 48.24 | 48.24 | 41.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.10 | 60.29 | 56.97 | 15.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,739.34 | 6,708.54 | 6,705.22 | 3,556.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,988.03 | 17,462.72 | 8,712.74 | 5,350.51 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,488.03 | 18,962.72 | 10,212.74 | 6,850.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,748.69 | -12,254.18 | -3,507.52 | -3,294.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,027.67 | 15,686.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,027.67 | 15,686.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,090.00 | 9,590.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,372.19 | 4,185.64 | 3,851.45 | 114.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,841.25 | 945.21 | 758.99 | 477.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,303.44 | 14,720.85 | 7,810.45 | 3,792.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,724.23 | 965.15 | -4,610.45 | -592.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 120.33 | 206.76 | 79.57 | -13.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -957.69 | -6,161.29 | -5,449.05 | -2,456.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,684.18 | 16,684.18 | 16,684.18 | 16,684.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,726.49 | 10,522.88 | 11,235.12 | 14,227.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,966.60 | -- | 2,652.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -119.86 | -- | -86.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,673.96 | -- | 1,585.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 99.34 | -- | 57.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 542.10 | -- | 267.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.52 | -- | -18.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.71 | -- | 4.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.07 | -- | -4.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 557.42 | -- | 257.07 | -- | |
| 投资损失 | -19.25 | -- | -19.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -748.16 | -- | -540.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 59.50 | -- | -3.40 | -- | |
| 存货的减少 | 709.87 | -- | -2,408.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,187.16 | -- | 2,552.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,569.42 | -- | -2,567.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,946.43 | -- | 2,589.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,726.49 | -- | 11,235.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,684.18 | -- | 16,684.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -957.69 | -- | -5,449.05 | -- | |
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