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中金辐照(300962) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,646.42 | 19,611.60 | 11,289.47 | 3,892.50 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 899.39 | 730.67 | 444.69 | 419.30 | |
经营活动现金流入小计 | 29,545.80 | 20,342.28 | 11,734.15 | 4,311.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,339.42 | 1,452.43 | 830.76 | 941.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,809.39 | 4,535.33 | 3,034.67 | 1,405.77 | |
支付的各项税费 | 3,027.82 | 2,119.59 | 1,016.72 | 525.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,317.43 | 2,046.61 | 1,059.52 | 507.98 | |
经营活动现金流出小计 | 15,494.06 | 10,153.96 | 5,941.68 | 3,379.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,051.74 | 10,188.32 | 5,792.48 | 931.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.34 | 1.77 | 1.77 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 168.89 | 168.89 | 168.89 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 171.23 | 170.66 | 170.66 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,451.41 | 5,846.23 | 4,462.70 | 1,502.38 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,451.41 | 5,846.23 | 4,462.70 | 1,502.38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,280.19 | -5,675.57 | -4,292.05 | -1,502.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,030.00 | 3,030.00 | 2,530.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,113.64 | 1,099.35 | 1,039.56 | 54.98 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.73 | 40.73 | 32.58 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 74.00 | 74.00 | 25.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 11,187.64 | 6,173.35 | 1,064.56 | 54.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,157.64 | -3,143.35 | 1,465.44 | -54.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,386.08 | 1,369.40 | 2,965.87 | -625.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,199.69 | 6,199.69 | 6,199.69 | 6,199.69 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,813.61 | 7,569.10 | 9,165.56 | 5,574.15 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,249.39 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 367.80 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,447.62 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 105.94 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 42.66 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.34 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 3.53 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 376.56 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -66.65 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 96.41 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 17.28 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,100.80 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,509.65 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,051.74 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 3,813.61 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 6,199.69 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,386.08 | -- | -- | -- |
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