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| 中金辐照(300962) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,657.75 | 23,376.00 | 14,843.20 | 6,448.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.35 | 0.12 | 0.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,733.73 | 6,244.46 | 4,988.62 | 133.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,391.48 | 29,621.81 | 19,831.95 | 6,582.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,254.34 | 1,626.47 | 1,190.48 | 696.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,675.89 | 5,576.01 | 3,423.03 | 1,633.79 | |
| 支付的各项税费 | 3,485.77 | 2,518.62 | 1,604.57 | 612.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,420.46 | 3,364.49 | 1,718.01 | 639.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,836.46 | 13,085.59 | 7,936.09 | 3,583.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,555.01 | 16,536.22 | 11,895.86 | 2,999.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.72 | 8.52 | 7.48 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 319.80 | 319.80 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 329.52 | 328.32 | 7.48 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,506.99 | 4,219.72 | 2,308.88 | 1,655.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,506.99 | 4,219.72 | 2,308.88 | 1,655.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,177.47 | -3,891.40 | -2,301.40 | -1,655.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,930.74 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,567.28 | 20,930.74 | 20,930.74 | 20,930.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,498.01 | 20,930.74 | 20,930.74 | 20,930.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 2,996.37 | 2,496.37 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,972.93 | 3,951.42 | 3,906.13 | 76.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 54.30 | 54.30 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,171.10 | 740.78 | 622.08 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,144.03 | 7,688.57 | 7,024.58 | 76.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,353.99 | 13,242.16 | 13,906.15 | 20,854.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.35 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,732.88 | 25,887.04 | 23,500.66 | 22,198.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,813.61 | 3,813.61 | 3,813.61 | 3,813.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,546.49 | 29,700.65 | 27,314.27 | 26,011.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,080.72 | -- | 5,523.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10.41 | -- | 65.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,219.30 | -- | 3,487.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 112.10 | -- | 43.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 220.63 | -- | 77.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.15 | -- | -36.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.31 | -- | -0.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 272.70 | -- | 47.90 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 98.93 | -- | -140.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 111.82 | -- | 35.41 | -- | |
| 存货的减少 | -39.82 | -- | -66.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,817.95 | -- | -799.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,611.99 | -- | 3,596.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,555.01 | -- | 11,895.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,546.49 | -- | 27,314.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,813.61 | -- | 3,813.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,732.88 | -- | 23,500.66 | -- | |
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