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| 中金辐照(300962) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,176.31 | 26,003.86 | 16,327.56 | 6,987.38 | |
| 收到的税费返还 | 557.55 | 254.09 | 228.98 | 100.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,054.83 | 2,950.16 | 522.91 | 219.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,788.70 | 29,208.10 | 17,079.44 | 7,307.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,083.51 | 1,272.63 | 807.60 | 372.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,884.16 | 5,974.31 | 3,882.17 | 1,835.07 | |
| 支付的各项税费 | 4,221.80 | 2,921.67 | 1,518.08 | 800.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,056.34 | 3,794.94 | 1,061.29 | 484.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,245.81 | 13,963.54 | 7,269.14 | 3,492.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,542.88 | 15,244.56 | 9,810.30 | 3,814.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.09 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.09 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,803.93 | 6,042.68 | 3,555.38 | 1,678.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,803.93 | 6,042.68 | 3,555.38 | 1,678.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,803.84 | -6,042.68 | -3,555.38 | -1,678.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,914.08 | 2,527.66 | 2,527.66 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 176.48 | 176.48 | 141.18 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 195.08 | 86.46 | 57.77 | 29.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,109.16 | 2,614.13 | 2,585.43 | 29.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,109.16 | -2,614.13 | -2,585.43 | -29.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 629.88 | 6,587.75 | 3,669.50 | 2,107.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,546.49 | 31,546.49 | 31,546.49 | 31,546.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,176.37 | 38,134.24 | 35,215.98 | 33,653.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,062.62 | -- | 6,177.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46.80 | -- | 82.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,073.06 | -- | 3,045.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 106.57 | -- | 53.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 218.87 | -- | 11.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.13 | -- | 0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 197.76 | -- | 87.18 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 34.05 | -- | 4.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 679.46 | -- | 17.32 | -- | |
| 存货的减少 | -4.82 | -- | 51.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -864.54 | -- | -1,655.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 813.63 | -- | 1,852.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,542.88 | -- | 9,810.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,176.37 | -- | 35,215.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,546.49 | -- | 31,546.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 629.88 | -- | 3,669.50 | -- | |
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