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| 中洲特材(300963) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,974.76 | 30,619.55 | 18,765.27 | 8,213.69 | |
| 收到的税费返还 | 181.19 | 181.19 | 120.65 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 975.57 | 705.17 | 600.35 | 31.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,131.51 | 31,505.91 | 19,486.27 | 8,245.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,020.14 | 20,192.36 | 12,295.29 | 6,770.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,871.14 | 6,040.91 | 4,154.31 | 2,478.85 | |
| 支付的各项税费 | 2,609.43 | 1,844.88 | 989.93 | 565.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,615.60 | 1,843.13 | 976.40 | 118.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,116.31 | 29,921.28 | 18,415.93 | 9,932.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,015.20 | 1,584.63 | 1,070.34 | -1,687.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.22 | 15.13 | 11.28 | 10.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34.22 | 15.13 | 11.28 | 10.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 318.17 | 324.87 | 115.18 | 127.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 318.17 | 324.87 | 115.18 | 127.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -283.96 | -309.73 | -103.90 | -117.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,500.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,823.47 | 1,748.56 | 170.74 | 87.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,823.47 | 2,748.56 | 1,170.74 | 87.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,323.47 | -2,748.56 | -1,170.74 | -87.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.73 | -50.52 | -4.67 | 8.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 322.05 | -1,524.19 | -208.97 | -1,884.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,857.99 | 3,857.99 | 3,857.99 | 4,253.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,180.05 | 2,333.81 | 3,649.02 | 2,369.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,108.57 | -- | 3,117.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -81.73 | -- | 16.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,554.22 | -- | 765.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 52.29 | -- | 25.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.09 | -- | 1.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.79 | -- | -10.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.23 | -- | 12.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 416.18 | -- | 175.41 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15.22 | -- | -1.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -449.14 | -- | -272.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,039.48 | -- | 1,004.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,556.46 | -- | -3,763.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,015.20 | -- | 1,070.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,180.05 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,857.99 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 322.05 | -- | -- | -- | |
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