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| 中洲特材(300963) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,197.89 | 42,412.12 | 28,724.70 | 13,328.03 | |
| 收到的税费返还 | 289.78 | 743.93 | 289.78 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,608.12 | 1,201.26 | 1,887.33 | 495.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,095.79 | 44,357.31 | 30,901.81 | 13,823.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,622.48 | 36,428.01 | 22,599.85 | 10,942.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,948.35 | 9,459.12 | 6,782.00 | 3,918.19 | |
| 支付的各项税费 | 2,891.07 | 2,518.76 | 1,828.90 | 739.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,861.97 | 580.05 | 1,196.70 | 153.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,323.87 | 48,985.94 | 32,407.44 | 15,753.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,228.08 | -4,628.63 | -1,505.64 | -1,930.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 8,090.74 | 8,000.00 | 3,020.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 90.74 | -- | 90.74 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.11 | 4.90 | 2.40 | 2.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,095.85 | 8,095.64 | 8,093.14 | 3,022.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,942.78 | 2,307.05 | 1,488.12 | 510.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,942.78 | 2,307.05 | 1,488.12 | 510.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -846.93 | 5,788.59 | 6,605.02 | 2,512.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,686.88 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,686.88 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,125.21 | 2,059.49 | 1,995.93 | 70.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,125.21 | 12,059.49 | 11,995.93 | 70.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 561.67 | -2,059.49 | -1,995.93 | -70.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.48 | 37.78 | 2.16 | -26.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,467.86 | -861.74 | 3,105.61 | 486.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,941.42 | 8,941.42 | 8,941.42 | 4,392.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,473.55 | 8,079.67 | 12,047.03 | 4,878.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,252.76 | -- | 4,803.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 264.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,903.44 | -- | 879.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 102.26 | -- | 36.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.68 | -- | -1.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3.00 | -- | 3.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 207.18 | -- | 117.61 | -- | |
| 投资损失 | -90.74 | -- | -90.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -131.68 | -- | -20.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 255.53 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,698.16 | -- | -1,398.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,040.85 | -- | 37,772.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,250.74 | -- | -43,761.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,228.08 | -- | -1,505.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,473.55 | -- | 12,047.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,941.42 | -- | 8,941.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,467.86 | -- | 3,105.61 | -- | |
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