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| 中洲特材(300963) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,575.80 | 25,855.15 | 17,555.19 | 7,134.06 | |
| 收到的税费返还 | 420.05 | 420.05 | 131.01 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 460.72 | 467.09 | 322.50 | 51.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,456.57 | 26,742.29 | 18,008.70 | 7,185.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,050.39 | 28,080.57 | 20,754.06 | 8,109.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,842.67 | 7,484.58 | 4,777.56 | 3,038.98 | |
| 支付的各项税费 | 1,360.09 | 1,284.14 | 1,017.42 | 777.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,600.89 | 1,256.30 | 1,037.95 | 271.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,854.04 | 38,105.58 | 27,586.97 | 12,196.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,397.47 | -11,363.29 | -9,578.28 | -5,011.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63.91 | 63.91 | 63.91 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.31 | 17.27 | 12.77 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,103.22 | 18,081.18 | 18,076.69 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,803.79 | 468.04 | 354.04 | 39.91 | |
| 投资所支付的现金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,803.79 | 18,468.04 | 18,354.04 | 39.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,700.57 | -386.86 | -277.35 | -39.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,368.95 | 32,368.95 | 32,368.95 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,868.95 | 33,868.95 | 33,868.95 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,920.10 | 1,805.87 | 1,805.87 | 65.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,092.39 | 1,003.30 | 1,003.30 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,012.49 | 9,809.16 | 9,809.16 | 65.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,856.46 | 24,059.79 | 24,059.79 | 1,434.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.41 | -28.18 | -24.70 | -13.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,715.01 | 12,281.46 | 14,179.46 | -3,629.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,180.05 | 4,180.05 | 4,180.05 | 4,180.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,895.05 | 16,461.51 | 18,359.51 | 550.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,610.88 | -- | 2,327.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 276.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,675.46 | -- | 812.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 59.02 | -- | 28.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.73 | -- | -0.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.29 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 163.51 | -- | 144.81 | -- | |
| 投资损失 | -63.91 | -- | -63.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -33.85 | -- | -42.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,056.80 | -- | -6,110.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,014.20 | -- | -12,522.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,973.00 | -- | 5,495.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,397.47 | -- | -9,578.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,895.05 | -- | 18,359.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,180.05 | -- | 4,180.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,715.01 | -- | 14,179.46 | -- | |
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