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| 苏文电能(300982) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,781.18 | -- | 46,001.37 | 18,149.72 | |
| 收到的税费返还 | 18.17 | -- | 2.19 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,560.42 | -- | 5,496.83 | 682.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,359.78 | -- | 51,500.39 | 18,832.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,547.64 | -- | 32,834.16 | 16,286.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,658.99 | -- | 4,977.42 | 2,497.66 | |
| 支付的各项税费 | 10,999.87 | -- | 2,605.92 | 1,774.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,877.98 | -- | 6,430.83 | 2,100.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,084.49 | -- | 46,848.33 | 22,658.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,275.29 | 4,592.93 | 4,652.06 | -3,826.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,930.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58.09 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.36 | -- | 4.33 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,000.45 | -- | 4.33 | 0.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,298.38 | -- | 444.06 | 31.71 | |
| 投资所支付的现金 | 53,680.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,978.38 | -- | 444.06 | 31.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,977.93 | -1,040.49 | -439.73 | -31.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 235.01 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 385.01 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 152.24 | -- | 123.94 | 38.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25.51 | -- | 17.85 | 10.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 177.75 | -- | 141.79 | 49.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 207.26 | 151.34 | -141.79 | -49.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,504.62 | 3,703.79 | 4,070.54 | -3,907.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,485.40 | -- | 26,485.40 | 26,485.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,990.03 | 30,189.19 | 30,555.94 | 22,577.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,746.32 | -- | 7,975.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 54.30 | -- | 42.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 896.25 | -- | 473.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 216.20 | -- | 89.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.93 | -- | 13.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.35 | -- | -0.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.10 | -- | 0.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38.24 | -- | 17.85 | -- | |
| 投资损失 | -58.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -335.98 | -- | -57.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,413.93 | -- | 6,584.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,334.07 | -- | -20,842.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,362.41 | -- | 10,083.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -26.81 | -- | -26.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,275.29 | -- | 4,652.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,990.03 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,485.40 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,504.62 | -- | -- | -- | |
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